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BILAN S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET 2018 Siren 682920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2165630		2165630	2165630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156617	47125	109491	84955
Constructions	468758	396151	72607	85641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263896	222073	41824	51743
Autres immobilisations corporelles	2621703	2111339	510364	335174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63659		63659	101319
TOTAL (I)	5740263	2776688	2963576	2824462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42878		42878	41448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081905	54591	1027314	1062327
Autres créances	340278		340278	261163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502167		502167	
Disponibilités	1152353		1152353	1611964
Charges constatées d’avance	12432		12432	28363
TOTAL (II)	3132013	54591	3077422	3005265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8872276	2831278	6040998	5829728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28801		28801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3368292		2712857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503727		655434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4188819		3685092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	294754		294238	
TOTAL (II)	294754		294238	
Provisions pour risques	270833		288165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270833		288165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443603		414468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96005		99251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176760		185474	
Dettes fiscales et sociales	570224		576999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			211200	
Autres dettes			74841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286592		1562233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040998		5829728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898619		1516916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76099		76099	83658
Production vendue biens				
Production vendue services	7035518	68045	7103563	7158185
Chiffres d’affaires nets	7111618	68045	7179663	7241843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109460	170215
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7289123	7412058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			977343	854679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1430	-135
Autres achats et charges externes			1643723	1568740
Impôts, taxes et versements assimilés			230781	202606
Salaires et traitements			2564030	2524134
Charges sociales			1090970	1052387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159121	192210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26258	56982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11617	8331
Total des charges d’exploitation (II) 			6702413	6459933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586710	952125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3271	1096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3271	1096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10149	26376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10149	26376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6878	-25280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579832	926845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37652		85202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17332		7691	
Total des produits exceptionnels (VII)	112734		92892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19119		4394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19119		4394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93614		88498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47291		109842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122428		250067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7405127		7506047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6901400		6850613	
BENEFICE OU PERTE	503727		655434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	786738		736618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5617		6556	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2165630		
Total Immobilisations corporelles		3177789		335895
Total Immobilisations financières		101319		
Total Général		5444738		335895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2165630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2710	3510975
Prêts et immobilisations financières			37660	
Total Immobilisations financières			37660	63659
Total Général			40370	5740264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2620277	159122	2710	2776687
AMORTISSEMENTS Total Général	2620277	159122	2710	2776687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270833
Total Provisions pour risques et charges	288165		17332	270833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83178	26258	54845	54591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83178	26258	54845	54591
TOTAL GENERAL	371343	26258	72177	325424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26258	54845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17332	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63659	63659		
Clients douteux ou litigieux	88200	88200		
Autres créances clients	993705	993705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232086	232086		
T. V. A.	8978	8978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81823	81823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16791	16791		
Charges constatées d’avance	12432	12432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498273	1498273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443603	102921	340682	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	176760	176760		
Personnel et comptes rattachés	60814	60814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324356	324356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129721	129721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55333	55333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95986	95986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286592	945910	340682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	453000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1220362		1703347	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7661		5990	
Location, charges locatives et de copropriété	148065		153596	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55111		88300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1432886		1320854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1643723		1568740	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	230781		202606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230781		202606	
Montant de la TVA. collectée	744846		725275	
Total TVA. déductible sur biens et services	525975		467229	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel