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BILAN S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET 2017 Siren 682920038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2165630		2165630	2165630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130992	46037	84955	84955
Constructions	468758	383117	85641	34719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259496	207753	51743	26156
Autres immobilisations corporelles	2318543	1983368	335174	278381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101319		101319	40215
TOTAL (I)	5444739	2620276	2824462	2630055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41448		41448	41313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1145505	83178	1062327	982782
Autres créances	261163		261163	162004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2
Disponibilités	1611964		1611964	1470014
Charges constatées d’avance	28363		28363	45770
TOTAL (II)	3088444	83178	3005265	2701885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8533182	2703454	5829728	5331941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28801		28801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2712857		2221726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655434		491132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3685092		3029658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	294238		297481	
TOTAL (II)	294238		297481	
Provisions pour risques	288165		295856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	288165		295856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414468		855628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99251		101648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185474		158376	
Dettes fiscales et sociales	576999		540921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211200			
Autres dettes	74841		52374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1562233		1708946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829728		5331941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1516916		1384283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83658		83658	65058
Production vendue biens				
Production vendue services	7104421	53764	7158185	7161836
Chiffres d’affaires nets	7188079	53764	7241843	7226894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170215	178784
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7412058	7405677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854679	745963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135	3701
Autres achats et charges externes			1568740	1931292
Impôts, taxes et versements assimilés			202606	210493
Salaires et traitements			2524134	2532796
Charges sociales			1052387	1070188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192210	188392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56982	62098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8331	70457
Total des charges d’exploitation (II) 			6459933	6815381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952125	590297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1096	1084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1096	1084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26376	42154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26376	42154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25280	-41071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			926845	549226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85202		28785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			283750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7691			
Total des produits exceptionnels (VII)	92892		312535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4394		5310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4394		5708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88498		306827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109842		120569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250067		244352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7506047		7719296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6850613		7228164	
BENEFICE OU PERTE	655434		491132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	736618		1108793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6556		5553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2165630		
Total Immobilisations corporelles		2852277		325513
Total Immobilisations financières		40215		61104
Total Général		5058122		386617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2165630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3177789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101319
Total Général				5444738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2428067	192210		2620277
AMORTISSEMENTS Total Général	2428067	192210		2620277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288165
Total Provisions pour risques et charges	295856		7691	288165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81905	56982	55709	83178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81905	56982	55709	83178
TOTAL GENERAL	377761	56982	63400	371343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56982	55709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101319			
Clients douteux ou litigieux	91234			
Autres créances clients	1054272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139372			
T. V. A.	22414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57654			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39487			
Charges constatées d’avance	28363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536350	1435031	101319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414468	369151	45317	
Emprunts et dettes financières divers	3101	3101		
Fournisseurs et comptes rattachés	185474	185474		
Personnel et comptes rattachés	112072	112072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311619	311619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107662	107662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45646	45646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211200	211200		
Groupe et associés	96150	96150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74841	74841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562233	1516916	45317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1703347		2449355	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5990		1276	
Location, charges locatives et de copropriété	153596		111402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88300		74463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1320854		1744152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1568740		1931292	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	202606		210493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202606		210493	
Montant de la TVA. collectée	725275		784899	
Total TVA. déductible sur biens et services	467229		538477	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel