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BILAN CLINIQUE DELAY 2021 Siren 682720024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	658075	515066	143009	
Fonds commercial	49313		49313	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36588		36588	
Constructions	9620430	6280881	3339549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3321585	2514042	807543	
Autres immobilisations corporelles	7480486	4833704	2646785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110542	380842	729700	
Créances rattachées à des participations	193655	193655		
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	22478675	14718190	7760485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795238		795238	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11061		11061	
Clients et comptes rattachés	952158	1970	950188	
Autres créances	355014		355014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5998153		5998153	
Disponibilités	1974870		1974870	
Charges constatées d’avance	100337		100337	
TOTAL (II)	10186832	1970	10184862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32665508	14720160	17945347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2212000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8439867			
Report à nouveau	34749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1690186			
Subventions d’investissement	139548			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12737550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2254948			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779577			
Dettes fiscales et sociales	1848369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65922			
Autres dettes	255631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5207797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17945347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3782934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262		262	
Production vendue biens	20601026		20601026	
Production vendue services	354519		354519	
Chiffres d’affaires nets	20955807		20955807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			919546	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326963	
Autres produits			377	
Total des produits d’exploitation (I)			22202693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5017440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89454	
Autres achats et charges externes			4648879	
Impôts, taxes et versements assimilés			1043938	
Salaires et traitements			5587568	
Charges sociales			2305614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1087278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4835	
Total des charges d’exploitation (II) 			19606100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2596593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			17010	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58442	
Autres intérêts et produits assimilés			15285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90737	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			17506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2666824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1273001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1296468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1266413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	262199			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	622349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23589898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21899712			
BENEFICE OU PERTE	1690186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1627			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544253		192766
Total Immobilisations corporelles		20244520		743137
Total Immobilisations financières		2137737		438060
Total Général		22926509		1373963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29632	707387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528566	20459091
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			1263600	1312197
Total Général			1821798	22478675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482345	62353	29632	515066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12861372	1024926	257669	13628627
AMORTISSEMENTS Total Général	13343717	1087278	287301	14143693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98700		98700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				574497
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2148		178	1970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	573644	3000	178	576467
TOTAL GENERAL	672344	3000	98878	576467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			98878	
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	193655		193655	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	952158	952158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10144	10144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5627	5627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123	123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339120	339120		
Charges constatées d’avance	100337	100337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607166	1407510	199666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2254948	830085	1424863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	779577	779577		
Personnel et comptes rattachés	845961	845961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	712756	712756		
Impôts sur les bénéfices	146064	146064		
T.V.A.	25869	25869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117717	117717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65922	65922		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255631	255631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5204447	3779584	1424863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	913073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	174