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BILAN CLINIQUE DELAY 2020 Siren 682720024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	494940	482345	12595	21429
Fonds commercial	49313		49313	49313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36588		36588	36588
Constructions	9620430	5944709	3675721	4006254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3280398	2363983	916415	947190
Autres immobilisations corporelles	7039021	4552680	2486341	2653373
Immobilisations en cours	268083		268083	55624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	675482	380842	294640	261700
Créances rattachées à des participations	190655	190655		
Autres titres immobilisés	1265600		1265600	1265600
Prêts				1665
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	22926509	13915214	9011295	9304736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	705784		705784	654637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028570	2148	1026423	1057941
Autres créances	827485		827485	286236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4298153		4298153	3498646
Disponibilités	1352060		1352060	1184433
Charges constatées d’avance	100857		100857	110175
TOTAL (II)	8312908	2148	8310761	6792067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31239418	13917362	17322056	16096803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2212000		2212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221200		221200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7777801		6841154	
Report à nouveau	34749		34749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265150		936646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11510899		10245750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98700		98700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98700		98700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3168189		3503243	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1795		2482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771681		846782	
Dettes fiscales et sociales	1587659		1371630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167798		22392	
Autres dettes	15335		5825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5712457		5752354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17322056		16096803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3457829		3125598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146		146	
Production vendue biens	17527019		17527019	18050407
Production vendue services	323519		323519	360127
Chiffres d’affaires nets	17850684		17850684	18410534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1419796	289580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91570	117409
Autres produits			322	949
Total des produits d’exploitation (I)			19362373	18818472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4534774	4480418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51147	3754
Autres achats et charges externes			4211222	4255685
Impôts, taxes et versements assimilés			969505	936562
Salaires et traitements			4883235	4837366
Charges sociales			1899874	1847294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1001480	997670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			819	182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4410	2827
Total des charges d’exploitation (II) 			17454172	17361757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1908201	1456715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13656	10242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19471	21375
Autres intérêts et produits assimilés			16960	18562
Reprises sur provisions et transferts de charges			2507	39873
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52594	90053
Dotations financières sur amortissements et provisions				2507
Intérêts et charges assimilées			21639	24036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3000	19785
Total des charges financières (VI)			24639	46328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27955	43725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1936156	1500440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10363		172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5983			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16347		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26109		33774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10991		960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37100		34734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20753		-34562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169837		123403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480416		405829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19431313		18908697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18166164		17972051	
BENEFICE OU PERTE	1265150		936646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127639		217810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91570		117409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1616		1365	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529954		14881
Total Immobilisations corporelles		19396664		848637
Total Immobilisations financières		2106447		15
Total Général		22033065		863533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407153	19838148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2106462
Total Général			407153	22489444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456570	17523		474093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11554255	980148	395284	12139119
AMORTISSEMENTS Total Général	12010825	997671	395284	12613212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98700
Total Provisions pour risques et charges	98700			98700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				571497
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1146	182		1329
Autres provisions pour dépréciation	39873	2507	39873	2507
Total Provisions pour dépréciation	612517	2690	39873	575333
TOTAL GENERAL	711217	2690	39873	674033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			182	
                                             - Financières			2507	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190655		190655	
Prêts	1665	1665		
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4037	4037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3437	3437		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059270	1338032		
Charges constatées d’avance	110175	110175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654000	1457345	196655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3503243	876487	2181113	445642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846782	846782		
Personnel et comptes rattachés	573771	573771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613006	613006		
Impôts sur les bénéfices	72719	72719		
T.V.A.	5827	5827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106307	106307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22392	22392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5825	5825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5749872	3123117	2181113	445642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel