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BILAN CLINIQUE DELAY 2018 Siren 682720024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480641	456570	24071	
Fonds commercial	49313		49313	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36588		36588	
Constructions	9682044	5454204	4227840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3072855	2039528	1033327	
Autres immobilisations corporelles	6594267	4060523	2533744	
Immobilisations en cours	10910		10910	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642542	380842	261700	
Créances rattachées à des participations	190655	190655		
Autres titres immobilisés	1265600		1265600	
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	22033065	12582322	9450743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	658390		658390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933001	1146	931855	
Autres créances	601702		601702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3157185	39873	3117312	
Disponibilités	1087371		1087371	
Charges constatées d’avance	121288		121288	
TOTAL (II)	6558938	41020	6517918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28592003	12623341	15968661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2212000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6197215			
Report à nouveau	34749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9701157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3979726			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821033			
Dettes fiscales et sociales	1299087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13001			
Autres dettes	54002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6168804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15968661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3060219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342		342	
Production vendue biens	17408136		17408136	
Production vendue services	349228		349228	
Chiffres d’affaires nets	17757705		17757705	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85586	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225661	
Autres produits			4998	
Total des produits d’exploitation (I)			18073950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4367209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28218	
Autres achats et charges externes			4079949	
Impôts, taxes et versements assimilés			1012784	
Salaires et traitements			4544570	
Charges sociales			1718126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			959322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15987	
Total des charges d’exploitation (II) 			16727312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1346639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10508	
Autres intérêts et produits assimilés			18030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42194	
Dotations financières sur amortissements et provisions			39873	
Intérêts et charges assimilées			23993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1324967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78073			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18258840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17222846			
BENEFICE OU PERTE	1035994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100193			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1431			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602537		
Total Immobilisations corporelles		19003181		1455924
Total Immobilisations financières		2104797		1650
Total Général		21710514		1457574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72583	529954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1062441	19396664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2106447
Total Général			1135024	22033065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515035	14118	72583	456570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11070395	945203	461343	11554255
AMORTISSEMENTS Total Général	11585430	959321	533926	12010825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98700
Total Provisions pour risques et charges	98700			98700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				571497
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2424	1146	2424	1146
Autres provisions pour dépréciation		39873		39873
Total Provisions pour dépréciation	573921	41020	2424	612517
TOTAL GENERAL	672621	41020	2424	711217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1146	2424	
                                             - Financières		39873		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190655		190655	
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	933001	933001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5381	5381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7445	7445		
Impôts sur les bénéfices	336120	336120		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11934	11934		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273608	273608		
Charges constatées d’avance	121288	121288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1887081	1688776	198305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3979726	871141	2441953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821033	821033		
Personnel et comptes rattachés	493172	493172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691233	691233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16598	16598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86317	86317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13001	13001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54002	54002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6155081	3046496	2441953	666632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	955804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	150