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BILAN CLINIQUE DELAY 2017 Siren 682720024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553224	515035	38189	
Fonds commercial	49313		49313	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36588		36588	
Constructions	9718147	5115948	4602199	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3113557	2090247	1023310	
Autres immobilisations corporelles	5538409	3864200	1674209	
Immobilisations en cours	596481		596481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642542	380842	261700	
Créances rattachées à des participations	190655	190655		
Autres titres immobilisés	1265600		1265600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	21710514	12156926	9553588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	686608		686608	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906215	2424	903791	
Autres créances	384734		384734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3757185		3757185	
Disponibilités	1991031		1991031	
Charges constatées d’avance	95459		95459	
TOTAL (II)	7821232	2424	7818808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29531746	12159350	17372396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2212000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7561692			
Report à nouveau	34749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1156114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11185756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3732386			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5633			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697638			
Dettes fiscales et sociales	1223826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265311			
Autres dettes	163146			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6087940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17372396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2955707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17020649		17020649	
Production vendue services	335418		335418	
Chiffres d’affaires nets	17356067		17356067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52284	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147672	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			17556123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4129051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3326	
Autres achats et charges externes			3878856	
Impôts, taxes et versements assimilés			898742	
Salaires et traitements			4444050	
Charges sociales			1712206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			885868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4832	
Total des charges d’exploitation (II) 			15959355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1596768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10242	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15679	
Autres intérêts et produits assimilés			16804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42725	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500	
Intérêts et charges assimilées			24927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1612066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3912			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89078			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17796171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16640057			
BENEFICE OU PERTE	1156114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1448			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563667		42359
Total Immobilisations corporelles		18553666		1122678
Total Immobilisations financières		2218673		2500
Total Général		21336006		1167537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3489	602537
Virement postes immobilisations corporelles en cours		596481		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			673164	19003181
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			116375	2104797
Total Général			793028	21710514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	461947	56577	3489	515035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10911079	829291	669974	11070395
AMORTISSEMENTS Total Général	11373026	885868	673463	11585430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98700
Total Provisions pour risques et charges	98700			98700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				571497
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2823	2424	2823	2424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	571820	4924	2823	573921
TOTAL GENERAL	670520	4924	2823	672621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2424	2823	
                                             - Financières		2500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190655			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	906215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3891			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3914			
Impôts sur les bénéfices	273028			
T. V. A.	47			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103854			
Charges constatées d’avance	95459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583062	1386407	196655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3732386	600152	2172370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697638	697638		
Personnel et comptes rattachés	453571	453571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683501	683501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3740	3740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83014	83014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265311	265311		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163146	163146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6082307	2950073	2172370	959864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2612722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel