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BILAN CLINIQUE DELAY 2016 Siren 682720024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	514354	461947	52407	3582
Fonds commercial	49313		49313	49313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36588		36588	36588
Constructions	9821322	4919945	4901377	5271483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2873743	2086334	787410	555986
Autres immobilisations corporelles	5548830	3904801	1644030	900575
Immobilisations en cours	273183		273183	108683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642542	380842	261700	261700
Créances rattachées à des participations	188155	188155		
Autres titres immobilisés	1266112		1266112	1266112
Prêts	115863		115863	229455
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	21336006	11942022	9393983	8689477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689935		689935	683800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1181127	2823	1178304	1276458
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3459061		3459061	-2
Disponibilités	1532879		1532879	1222040
Charges constatées d’avance	103141		103141	109733
TOTAL (II)	7201573	2823	7198750	5937981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28537578	11944845	16592733	14627458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2212000		2212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221200		221200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6829592		6437431	
Report à nouveau	34749		34749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101833		761895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10399374		9667274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17307		174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739010		806425	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67349		55543	
Autres dettes	263642		187784	
Produits constatés d’avance (2)	8215			
TOTAL (IV)	6094659		4960183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16592733		14627458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17183492		17183492	16476121
Production vendue services	336907		336907	303452
Chiffres d’affaires nets	17520399		17520399	16779573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43038	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93751	58981
Autres produits			14843	13
Total des produits d’exploitation (I)			17672031	16856568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4208055	4113750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6135	-22105
Autres achats et charges externes			3967421	3854179
Impôts, taxes et versements assimilés			885862	847534
Salaires et traitements			4384887	4189586
Charges sociales			1737280	1704939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848025	818079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2823	1135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			4439	6341
Total des charges d’exploitation (II) 			16052658	15513437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1619373	1343130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10242	11949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33721	23315
Autres intérêts et produits assimilés			19480	19999
Reprises sur provisions et transferts de charges				1898
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63443	57160
Dotations financières sur amortissements et provisions				286998
Intérêts et charges assimilées			77412	79805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77412	366804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13969	-309643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605405	1033487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135606		276840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			109413	
Total des produits exceptionnels (VII)	135606		400420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60156		159637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4445		111369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143300		271006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7695		129414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89152		64058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406725		336948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17871080		17314147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16769247		16552253	
BENEFICE OU PERTE	1101833		761895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520458		76855
Total Immobilisations corporelles		17671478		1702394
Total Immobilisations financières		2332264		
Total Général		20524201		1779249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33646	563667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			820205	18553666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113592	2218673
Total Général			967443	21336006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467564	28028	33646	461947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10798164	819996	707080	10911079
AMORTISSEMENTS Total Général	11265728	848024	740726	11373026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98700
Total Provisions pour risques et charges		98700		98700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				568997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1135	2823	1135	2823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570131	2823	1135	571820
TOTAL GENERAL	570131	101523	1135	670520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22820	1135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	188155			
Prêts	115863	115863		
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1181127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-2839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1443			
Impôts sur les bénéfices	175624			
T. V. A.	11781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43744			
Charges constatées d’avance	103141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829716	1635561	194155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3719269	441893	1797960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739010	739010		
Personnel et comptes rattachés	484471	484471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709617	709617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4268	4268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81510	81510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67349	67349		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263642	263642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8215	8215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6077351	2799975	1797960	1479416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1790000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel