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BILAN SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES 2017 Siren 682650247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	612578	611753	825	782
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5571858		5571858	5571858
Constructions	139704096	85555074	54149022	50483444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726474	678743	47731	58864
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	834813		834813	157067
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39439		39439	37084
TOTAL (I)	147489260	86845571	60643689	56309102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112671		112671	112969
Avances et acomptes versés sur commandes	6266		6266	3585
Clients et comptes rattachés	1834281	498402	1335879	1280840
Autres créances	1390459		1390459	703443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6037170		6037170	7988617
Disponibilités	12716366		12716366	7639667
Charges constatées d’avance	27241		27241	21227
TOTAL (II)	22124459	498402	21626057	17750352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5391		5391	28511
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169619111	87343973	82275137	74087966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	142640		142640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14264		14264	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607023		607023	
Report à nouveau	32497153		30235200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3361416		2261953	
Subventions d’investissement	3400629		3662495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40023127		36923576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165319		165319	
Provisions pour charges	4519569		5302187	
TOTAL (III)	4684888		5467506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30330003		27865688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1778295		1752379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326664		1184114	
Dettes fiscales et sociales	644696		490232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3409483		340292	
Autres dettes	38176		25092	
Produits constatés d’avance (2)	39797		39080	
TOTAL (IV)	37567121		31696883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82275137		74087966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2119388		1892987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3596543		3596543	3567384
Production vendue services	14468216		14468216	14574304
Chiffres d’affaires nets	18064760		18064760	18141689
				
Production stockée				
Production immobilisée			1774	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2560505	1044958
Autres produits			154127	100099
Total des produits d’exploitation (I)			20781168	19286749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125594	121010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			297	8647
Autres achats et charges externes			6445939	6210234
Impôts, taxes et versements assimilés			3445273	3486319
Salaires et traitements			1970819	1967763
Charges sociales			953509	981396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2879198	3022267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86446	151928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1501368	1360715
Autres charges			91090	88414
Total des charges d’exploitation (II) 			17499542	17398706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3281635	1888043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141857	188195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141858	188195
Dotations financières sur amortissements et provisions			23120	45885
Intérêts et charges assimilées			369168	449585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16165	119471
Total des charges financières (VI)			408456	614943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266598	-426748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3015037	1461295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365554		481898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346815		424193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	712370		906091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9665		35808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356317		69624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365982		105433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	346388		800658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21635397		20381036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18273981		18119082	
BENEFICE OU PERTE	3361416		2261953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607763		4814
Total Immobilisations corporelles		141019471		7492483
Total Immobilisations financières		37084		10025
Total Général		141664319		7507323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1674712	146837242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7670	39439
Total Général			1682383	147489260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606981	4771		611753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84748234	2874426	1388845	86233815
AMORTISSEMENTS Total Général	85355217	2879199	1388845	86845571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				714906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3694663
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275319
Total Provisions pour risques et charges	5467506	1501368	2283987	4684888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				498402
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520369	86446	108413	498402
TOTAL GENERAL	5987876	1587815	2392400	5183291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1587815	2392400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1439	1439		
Clients douteux ou litigieux	504870			
Autres créances clients	1329411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6153			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1362205			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22101			
Charges constatées d’avance	27241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3251981	3251981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30330004	2211584	4846394	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1778295	635897	252311	
Fournisseurs et comptes rattachés	4736148	4736148		
Personnel et comptes rattachés	124595	124595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271309	271309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248792	248792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38176	38173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39797	39797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37567121	8306303	5098706	24162111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1844221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47