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BILAN SOCIETE TAKARA  CIE-PARIS 2021 Siren 682001292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	2537	703	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7523	7523		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25591	23974	1617	1817
Autres immobilisations corporelles	254607	92693	161914	147993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37597		37597	30789
TOTAL (I)	328558	126727	201831	180599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3104163	11467	3092696	2488958
Avances et acomptes versés sur commandes				14790
Clients et comptes rattachés	1615766		1615766	1590239
Autres créances	41050		41050	66094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362051		362051	622703
Charges constatées d’avance	82095		82095	82964
TOTAL (II)	5205125	11467	5193658	4865748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5533683	138194	5395489	5046347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1095		1095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49		49	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2230040		2346723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312253		-116684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2711081		2398828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	674		1984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4464		12612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2435712		2340799	
Dettes fiscales et sociales	239814		286572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3745		5552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2684408		2647519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5395489		5046347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5325141	1229035	6554176	5160909
Production vendue biens				
Production vendue services	223831	66403	290234	164050
Chiffres d’affaires nets	5548972	1295438	6844410	5324959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8368	60868
Autres produits			1634	13042
Total des produits d’exploitation (I)			6854412	5398869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3124868	3262696
Variation de stock (marchandises)			-606838	-490014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1786806	735897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054928	809556
Impôts, taxes et versements assimilés			32994	85491
Salaires et traitements			773997	765822
Charges sociales			308577	275611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25039	24043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11467	8368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4384	33912
Total des charges d’exploitation (II) 			6516222	5511382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338190	-112513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			878	2251
Différences négatives de change			4	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882	2279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-882	-2238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337308	-114752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16427		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16427		1932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9527		-1932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6861312		5398909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6549059		5515593	
BENEFICE OU PERTE	312253		-116684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24828		22500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9773		990
Total Immobilisations corporelles		264564		38473
Total Immobilisations financières		30789		8408
Total Général		305126		47872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22840	280198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	37597
Total Général			24440	328558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9773	287		10060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114754	24752	22840	116667
AMORTISSEMENTS Total Général	124527	25039	22840	126727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8368	11467	8368	11467
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8368	11467	8368	11467
TOTAL GENERAL	8368	11467	8368	11467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37597		37597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1615766	1615766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41050	39050	2000	
Charges constatées d’avance	82095	82095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776508	1736910	39597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	674	674		
Fournisseurs et comptes rattachés	2435712	2435712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239814	239814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3745	3745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679944	2679944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel