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BILAN SOCIETE TAKARA  CIE-PARIS 2020 Siren 682001292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7523	7523		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25590	23774	1816	
Autres immobilisations corporelles	238973	90980	147993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30788		30788	
TOTAL (I)	305126	124527	180598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2497325	8367	2488957	
Avances et acomptes versés sur commandes	14790		14790	
Clients et comptes rattachés	1590239		1590239	
Autres créances	66094		66094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622703		622703	
Charges constatées d’avance	82964		82964	
TOTAL (II)	4874115	8367	4865748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5179241	132894	5046347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2346723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2398828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12612			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2340799			
Dettes fiscales et sociales	286571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2647518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5046347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2634906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4254835	906074	5160909	
Production vendue biens				
Production vendue services	146254	17795	164049	
Chiffres d’affaires nets	4401089	923869	5324958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60867	
Autres produits			13041	
Total des produits d’exploitation (I)			5398868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3262696	
Variation de stock (marchandises)			-490013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809556	
Impôts, taxes et versements assimilés			85491	
Salaires et traitements			765822	
Charges sociales			275611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33911	
Total des charges d’exploitation (II) 			5511382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2251	
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1928			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5398909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5515593			
BENEFICE OU PERTE	-116683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22500			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9773		
Total Immobilisations corporelles		313983		5673
Total Immobilisations financières		37904		
Total Général		361661		5673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55093	264564
Prêts et immobilisations financières			7115	
Total Immobilisations financières			7115	30788
Total Général			62209	305126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9773			9773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143876	25970	55093	114754
AMORTISSEMENTS Total Général	153649	25970	55093	124527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30713	8367	30713	8367
Sur comptes clients	30154		30154	
Autres provisions pour dépréciation	30154		30154	
Total Provisions pour dépréciation	60867	8367	60867	8367
TOTAL GENERAL	60867	8367	60867	8367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8367	60867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30788	1600	29188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1590239	1590239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12073	12073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889	889		
Impôts sur les bénéfices	17004	7070	9934	
T. V. A.	29312	29312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4184	4184		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2630	2630		
Charges constatées d’avance	82964	82964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770086	1730963	39122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1984	1984		
Fournisseurs et comptes rattachés	2340799	2340799		
Personnel et comptes rattachés	57857	57857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63798	63798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112416	112416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52499	52499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5551	5551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2634906	2634906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3934			
Location, charges locatives et de copropriété	195671			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809556			
Taxe professionnelle	13015			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85491			
Montant de la TVA. collectée	881187			
Total TVA. déductible sur biens et services	964155			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13