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BILAN SOCIETE TAKARA  CIE-PARIS 2019 Siren 682001292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7523	7523		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5780	4706	1074	1652
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24734	24734		161
Autres immobilisations corporelles	283470	114437	169033	16932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53		53	
Autres immobilisations financières	37852		37852	29075
TOTAL (I)	361661	153649	208012	47820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2007312	30713	1976598	1606096
Avances et acomptes versés sur commandes	456		456	995
Clients et comptes rattachés	1338138	30155	1307984	905434
Autres créances	68203		68203	1158660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544747		544747	479297
Charges constatées d’avance	55763		55763	43192
TOTAL (II)	4014618	60868	3953750	4193675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4376279	214517	4161762	4241494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1095		1095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49		49	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2477842		2495974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131119		-18132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2515512		2646631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1984		1897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433293		1383242	
Dettes fiscales et sociales	210973		182771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646250		1594863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4161762		4241494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3738767	696004	4434771	4460920
Production vendue biens				
Production vendue services	202803		202803	193066
Chiffres d’affaires nets	3941571	696004	4637574	4653986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62210	41208
Autres produits			205	37
Total des produits d’exploitation (I)			4699989	4695231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3216771	2917452
Variation de stock (marchandises)			-366719	59410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43723	48741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909449	707523
Impôts, taxes et versements assimilés			88694	33558
Salaires et traitements			632326	621337
Charges sociales			254271	244206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21796	13746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30713	54798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3317	4577
Total des charges d’exploitation (II) 			4834342	4705347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134352	-10116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2449	5098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2449	5098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7633	12597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7633	12597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5184	-7499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139536	-17615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1552			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1552		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		7919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1347		-6252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7070		-5736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4703991		4701995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4835110		4720127	
BENEFICE OU PERTE	-131119		-18132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9773		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9773			9773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122080	21796		143876
AMORTISSEMENTS Total Général	131853	21796		153649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34496	30713	34496	30713
Sur comptes clients	30155			30155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64650	30713	34496	60868
TOTAL GENERAL	64650	30713	34496	60868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37905		37905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1454101	1454101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492005	1454101	37905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1984	1984		
Fournisseurs et comptes rattachés	1433293	1433293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210974	210974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646250	1646250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel