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BILAN SOCIETE TAKARA  CIE-PARIS 2016 Siren 682001292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1606	54	197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7523	7523		562
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5780	2972	2808	3386
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24734	22469	2265	3317
Autres immobilisations corporelles	106943	80363	26580	35038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19127		19127	19033
TOTAL (I)	165767	114933	50834	61534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1163869	20615	1143254	902944
Avances et acomptes versés sur commandes				823
Clients et comptes rattachés	951245	9437	941808	571527
Autres créances	47899		47899	74010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	910908		910908	905446
Disponibilités	1036813		1036813	834029
Charges constatées d’avance	33576		33576	28700
TOTAL (II)	4144310	30051	4114259	3317478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4310077	144984	4165092	3379011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152400		152400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1095		1095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49		49	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2071584		1905796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340052		165787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2580425		2240372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			142500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			142500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1397469		800943	
Dettes fiscales et sociales	187198		192862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1584668		996139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4165092		3379011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3302137	408512	3710649	3223061
Production vendue biens				
Production vendue services	156237		156237	106606
Chiffres d’affaires nets	3458374	408512	3866886	3329668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301745	122454
Autres produits			415	18583
Total des produits d’exploitation (I)			4169046	3470705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2582297	1795812
Variation de stock (marchandises)			-243443	179057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38316	22146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529966	515133
Impôts, taxes et versements assimilés			40780	25996
Salaires et traitements			437977	419441
Charges sociales			177212	171760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17804	22178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20615	37756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			254	939
Total des charges d’exploitation (II) 			3601777	3235219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567269	235486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5970	5725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	7295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6063	13019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7895	6583
Différences négatives de change			266	1541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8161	8123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2099	4896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565170	240382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57668		640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57668		4310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167450		78905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4175108		3488674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3835056		3322887	
BENEFICE OU PERTE	340052		165787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2960		7843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138648		
Total Immobilisations financières		19033		
Total Général		167429		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19127
Total Général				165767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96907	16509	7612	105804
AMORTISSEMENTS Total Général	105895	17804	8766	114933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051848	1032721	19127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1397469	1397469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584668	1584668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel