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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION 2021 Siren 682036496
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2597605 1914795 682810 757029
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 117605 117605 117605
Constructions 4084565 3806193 278371 294974
Installations techniques, matériel et outillage industriels 645587 492653 152934 143522
Autres immobilisations corporelles 586071 537672 48399 32580
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 30000 30000 60000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1981347 193677 1787669 1787669
Créances rattachées à des participations 637599 637599
Autres titres immobilisés 753133 753133 753133
Prêts
Autres immobilisations financières 13634 13634 13427
TOTAL (I) 11447151 7582592 3864559 3959942
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 500131 500131 397709
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4248087 416413 3831674 3909525
Avances et acomptes versés sur commandes 4469 4469
Clients et comptes rattachés 5427607 380253 5047353 6490867
Autres créances 1441187 1441187 1396567
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3410230 3410230 3261261
Charges constatées d’avance 227934 227934 246570
TOTAL (II) 15259648 796666 14462981 15702500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26706800 8379259 18327541 19662443
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8707494 8069362
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -737168 638131
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8146325 8883494
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 135862
Provisions pour charges 514059 524099
TOTAL (III) 514059 659961
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2730222 2842658
Emprunts et dettes financières divers (4) 7050 23828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5819432 6259598
Dettes fiscales et sociales 840449 774918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 240748 217983
Produits constatés d’avance (2) 29253
TOTAL (IV) 9667156 10118988
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18327541 19662443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1050047 9938766
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25215638 700493 25916131 29467302
Production vendue biens -140548 -140548 -67344
Production vendue services 1098383 1098383 968806
Chiffres d’affaires nets 26173473 700493 26873966 30368764
Production stockée
Production immobilisée 89481 123313
Subventions d’exploitation 13999 1346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 962442 644854
Autres produits 75534 76069
Total des produits d’exploitation (I) 28015424 31214347
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8321221 10180767
Variation de stock (marchandises) -111577 -1107798
Achats de matières premières et autres approvisionnements -429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15759373 17344132
Impôts, taxes et versements assimilés 299095 340845
Salaires et traitements 2256716 2357511
Charges sociales 949392 995562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 251816 284395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 412025 221569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 87394 32847
Autres charges 110223 14035
Total des charges d’exploitation (II) 28335683 30663439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -320258 550908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12248 425
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 335 519
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 150
Total des produits financiers (V) 12583 1095
Dotations financières sur amortissements et provisions 541807
Intérêts et charges assimilées 19948 15250
Différences négatives de change 191 2000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1720
Total des charges financières (VI) 561946 18971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -549363 -17875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -869622 533032
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 156610 145830
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 174210 145830
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33695 9731
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8061
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 31000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41756 40731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 132453 105098
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28202218 31361274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28939387 30723142
BENEFICE OU PERTE -737168 638131
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 85724 95785
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2569272 28334
Total Immobilisations corporelles 5369435 165953
Total Immobilisations financières 2747909 637807
Total Général 10686616 832094
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2597606
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30000 41558 5463830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3385716
Total Général 30000 41558 11447152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1812243 102552 1914795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4720752 149264 33496 4836519
AMORTISSEMENTS Total Général 6532995 251816 33496 6751315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 514059
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 659961 87394 233296 514059
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 193678
sur immobilisations –autres immobilisations financières 637600 637600
Sur stocks et en cours 329407 87006 416413
Sur comptes clients 400012 325020 344778 380254
Autres provisions pour dépréciation 95792 95792
Total Provisions pour dépréciation 1018889 1049626 440570 1627945
TOTAL GENERAL 1678850 1137020 673866 2142004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 499420 578074
- Financières 541807
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 637600 637600
Prêts
Autres immobilisations financières 13635 13635
Clients douteux ou litigieux 90147 90147
Autres créances clients 5337460 5337460
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5302 5302
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10387 10387
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 89074 89074
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11265 11265
Groupe et associés 513000 513000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 812159 812159
Charges constatées d’avance 227935 227935
TOTAL ETAT DES CREANCES 7747964 7747964
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2730223 113113 2617110
Emprunts et dettes financières divers 7050 7050
Fournisseurs et comptes rattachés 5819433 5819433
Personnel et comptes rattachés 242068 242068
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 324444 324444
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 234292 234292
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39645 39645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 240749 240749
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 29254 29254
TOTAL – ETAT DES DETTES 9667157 7050047 2617110
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 125261
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel