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BILAN SOC NETTOYAGE INDUSTRIE & BATIMENT 2016 Siren 682035647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4240	4240		
Autres immobilisations corporelles	112416	86537	25879	16849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9686		9686	9095
TOTAL (I)	126341	90776	35565	25944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25300		25300	21525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2536		2536	2825
Avances et acomptes versés sur commandes				5
Clients et comptes rattachés	451181		451181	638935
Autres créances	90991		90991	99009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442691		442691	308552
Charges constatées d’avance	11425		11425	1450
TOTAL (II)	1024124		1024124	1072297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150465	90776	1059689	1098240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282888		282888	
Report à nouveau	86430		-15324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34767		101754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585585		550818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7205		12463	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8773		352	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120088		198977	
Dettes fiscales et sociales	337887		331224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		4407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474104		547422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059689		1098240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2252586	2705299
Chiffres d’affaires nets			2252586	2705299
				
Production stockée			3775	4036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3151
Autres produits			286	2898
Total des produits d’exploitation (I)			2256647	2715385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			289	785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825041	1193971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167358	169017
Impôts, taxes et versements assimilés			38561	31507
Salaires et traitements			891298	909879
Charges sociales			273185	289019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8571	10761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2204309	2604941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52339	110444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			341	
Autres intérêts et produits assimilés			1579	2685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1919	2685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3484	3528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3484	3528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1565	-843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50774	109601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4606		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4606		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8559		7186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10881		125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19439		7311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14834		-6511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1173		1336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263172		2718870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2228405		2617116	
BENEFICE OU PERTE	34767		101754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4260		8124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90286	8571	8080	90776
AMORTISSEMENTS Total Général	90286	8571	8080	90776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9686			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	563283	553597	9686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7205	7205		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8773	4158	4616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120088	120088		
Personnel et comptes rattachés	337887	337887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474104	469489	4616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel