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BILAN SOC INVESTISSEMENT ET COMMERCE 2021 Siren 682016290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4429	4429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90453		90453	90453
Constructions	3123343	2610031	513312	406715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2135	876	1259	1686
Autres immobilisations corporelles	208093	134143	73950	108676
Immobilisations en cours				136715
Avances et acomptes	15993		15993	12411
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2220001		2220001	2220991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5908		5908	5908
TOTAL (I)	5670354	2749479	2920875	2983554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1129		1129	
Clients et comptes rattachés	3600		3600	3600
Autres créances	7661687		7661687	6814882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236045		236045	265705
Charges constatées d’avance	2660		2660	4881
TOTAL (II)	7905120		7905120	7089068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13575474	2749479	10825995	10072622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3657000		3657000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249950		249950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243388		209509	
Réserves statutaires ou contractuelles	1880071		1880071	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447433		447433	
Report à nouveau	1109902		716195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983133		677586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9570878		7837745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904387		1196522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216399		850846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6278		9086	
Dettes fiscales et sociales	127633		178003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420		420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255118		2234878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10825995		10072622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653662		1325927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122		97	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			857965	885750
Chiffres d’affaires nets			857965	885750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8023	553
Autres produits			52616	60547
Total des produits d’exploitation (I)			918605	956128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97167	115865
Impôts, taxes et versements assimilés			35547	17387
Salaires et traitements			448600	454898
Charges sociales			214434	221687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107628	118397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	2
Total des charges d’exploitation (II) 			903394	928237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15211	27891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000295	702400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000295	702400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32865	56397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32865	56397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1967430	646003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1982641	673894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2490		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1441		217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1998		941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	492		-880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2921389		1658589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938256		981003	
BENEFICE OU PERTE	1983133		677586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4429		
Total Immobilisations corporelles		3395905		183104
Total Immobilisations financières		2226899		
Total Général		5627233		183104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138993	3440016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	2225909
Total Général			139983	5670354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4429			4429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2639250	107627	1828	2745050
AMORTISSEMENTS Total Général	2643679	107627	1828	2749479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5908		5908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7661687	7661687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2660	2660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7673855	7667946	5908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904265	302809	601455	
Emprunts et dettes financières divers	1846	1846		
Fournisseurs et comptes rattachés	6278	6278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127633	127633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214973	214973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255118	653662	601455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel