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BILAN SOC INVESTISSEMENT ET COMMERCE 2016 Siren 682016290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4429	4429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90453		90453	90453
Constructions	2761984	2218684	543299	566648
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165405	159639	5767	4090
Immobilisations en cours				36146
Avances et acomptes	22553		22553	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3078451		3078451	3078451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4135		4135	4135
TOTAL (I)	6127410	2382752	3744658	3779923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44094	9213	34881	42874
Autres créances	7097171		7097171	6870282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407343		407343	376447
Charges constatées d’avance	4320		4320	5212
TOTAL (II)	7552928	9213	7543715	7294815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13680338	2391965	11288373	11074738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3657000		3657000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249950		249950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90643		77500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1880071		1880071	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447433		447433	
Report à nouveau	1057741		1158035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834171		262849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8217009		7732838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211431			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211431			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2231553		2368461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131290		595917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17038		46561	
Dettes fiscales et sociales	479632		329285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420		1675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859933		3341900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11288373		11074738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911522		911522	944825
Chiffres d’affaires nets	911522		911522	944825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8395
Autres produits			44337	46790
Total des produits d’exploitation (I)			955859	1000010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139505	187280
Impôts, taxes et versements assimilés			54114	53931
Salaires et traitements			455631	477215
Charges sociales			178615	185060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97952	120326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	440
Total des charges d’exploitation (II) 			925899	1024805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29959	-24794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1437249	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8510	13581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1445759	363581
Dotations financières sur amortissements et provisions			211431	
Intérêts et charges assimilées			96919	113549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308350	113549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1137410	250032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167369	225237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6732		609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6733		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3414		5217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3538		5217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3195		-4608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336393		-42220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408351		1364200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574180		1101351	
BENEFICE OU PERTE	834171		262849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4429			4429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2281277	97952	906	2378321
AMORTISSEMENTS Total Général	2285706	97952	906	2382751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211431
Total Provisions pour risques et charges		211431		211431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9213			9213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9213			9213
TOTAL GENERAL	9213	211431		220644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		211431		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4135			
Clients douteux ou litigieux	9296			
Autres créances clients	34796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55822			
T. V. A.	21868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4813			
Groupe et associés	7014668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7149721	7145586	4135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2230466	242618	1078898	
Emprunts et dettes financières divers	846	846		
Fournisseurs et comptes rattachés	17038	17038		
Personnel et comptes rattachés	37390	37390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79219	79219		
Impôts sur les bénéfices	357023	357023		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6000	6000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				811
Groupe et associés	130443	130443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420	420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2859933	872085	1078898	908950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel