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BILAN SOC HOTEL DE L UNIVERSITE 2016 Siren 682018197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234393	230101	4293	30774
Fonds commercial	85371		85371	85371
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85787	75709	10078	17078
Autres immobilisations corporelles	2277689	1615951	661738	939432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4165047		4165047	4165047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10862		10862	10862
TOTAL (I)	6859150	1921761	4937389	5248564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7638		7638	8896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32602		32602	28711
Autres créances	13767		13767	20508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627022		627022	638693
Charges constatées d’avance	1735		1735	2903
TOTAL (II)	682764		682764	699711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7541914	1921761	5620153	5948275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	139273		139273	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4104447		4104447	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7927		7927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6757		6757	
Report à nouveau	334271		340039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5251		-5768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4597927		4592675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395006		735226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6465		6465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35876		50234	
Dettes fiscales et sociales	84879		63675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500000		500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022226		1355599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5620153		5948275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242526		1242526	1344716
Chiffres d’affaires nets	1242526		1242526	1344716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770	2231
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1243296	1346947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28289	35404
Variation de stock (marchandises)			1259	-220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490606	535615
Impôts, taxes et versements assimilés			19157	25730
Salaires et traitements			269466	268322
Charges sociales			84599	81871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311175	363241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1204551	1309962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38745	36984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34614	44492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34614	44492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34614	-44492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4131	-7507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1708		1819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1708		1819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1120		1739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245004		1348765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239752		1354534	
BENEFICE OU PERTE	5251		-5768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319765		
Total Immobilisations corporelles		2363476		
Total Immobilisations financières		4175909		
Total Général		6859150		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2363476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4175909
Total Général				6859150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203620	26481		230101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406967	284694		1691660
AMORTISSEMENTS Total Général	1610586	311175		1921761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10862	10862		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11072			
T. V. A.	2571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58967	58967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395006	380062	14944	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35876	35876		
Personnel et comptes rattachés	30930	30930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48172	48172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5777	5777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6465	6465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500000	500000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022226	1007282	14944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28713		35833	
Location, charges locatives et de copropriété	58816		58816	
Personnel extérieur à l’entreprise	97409		82160	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24076		51122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	91027		107997	
Autres comptes	190565		199686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490606		535615	
Taxe professionnelle	6518		7725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12639		18005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19157		25730	
Montant de la TVA. collectée	124794			
Total TVA. déductible sur biens et services	70505			
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8