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BILAN SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION 2021 Siren 682016787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4840		4840	4840
Autres immobilisations incorporelles	1333564	478469	855095	857465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2672906	532342	2140564	2230638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2351666	1297769	1053897	765188
Autres immobilisations corporelles	657623	475127	182495	180864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5845		5845	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49774		49774	49773
TOTAL (I)	7076218	2783707	4292511	4088770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	522687		522687	142032
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32896		32896	38098
Avances et acomptes versés sur commandes	29167		29167	11291
Clients et comptes rattachés	4056769	496531	3560237	3721135
Autres créances	1079353		1079353	492194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694009		694009	701072
Charges constatées d’avance	69736		69736	70062
TOTAL (II)	6484617	496531	5988086	5175887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13560835	3280238	10280597	9264658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000557			
Report à nouveau			2880715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247131		469841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3357688		3460556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535799		640254	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	535799		640254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043033		1229180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	667713		166883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	325889		140804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2393660		1564135	
Dettes fiscales et sociales	1007590		1000562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23935	
Autres dettes	380319		771475	
Produits constatés d’avance (2)	568906		266872	
TOTAL (IV)	6387110		5163848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10280597		9264658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5273689		3980010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20840909		20840909	20895192
Chiffres d’affaires nets	20840909		20840909	20895192
				
Production stockée			380655	18653
Production immobilisée			510777	215805
Subventions d’exploitation			2010	2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944507	951047
Autres produits			21703	27481
Total des produits d’exploitation (I)			22700562	22110584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10937785	9487383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5202	-18428
Autres achats et charges externes			5171972	6117053
Impôts, taxes et versements assimilés			246072	194388
Salaires et traitements			3476292	3065885
Charges sociales			1266225	1190490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394976	460290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184106	211658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			516543	620998
Autres charges			7355	18982
Total des charges d’exploitation (II) 			22206529	21348699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494033	761886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22694	24042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22694	24042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22694	-24042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471339	737844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39633		15967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59580		15967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34766		54252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49747		54252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9833		-38285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67574		62834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166466		166883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22760141		22126551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22513010		21656710	
BENEFICE OU PERTE	247131		469841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178920		180557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1338404		
Total Immobilisations corporelles		5946826		613697
Total Immobilisations financières		49774		
Total Général		7335004		613697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1338404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			872483	5688040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49774
Total Général			872483	7076218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476099	2370		478469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2770134	392606	857502	2305238
AMORTISSEMENTS Total Général	3246233	394976	857502	2783707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19256
Provisions pour garanties données aux clients				516543
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	640254	516543	620998	535799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	640254	516543	620998	535799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		516543	620998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49774		49774	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4056769	3515026	541743	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1079353	1079353		
Charges constatées d’avance	69736	69736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5255632	4664115	591517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043033	255501	787532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2393660	2393660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007590	1007590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1048032	1048032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	568906	568906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6061221	5273689	787532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel