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BILAN SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION 2018 Siren 682016787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4840		4840	4840
Autres immobilisations incorporelles	1300553	461739	838814	849748
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2682135	270029	2412107	2503436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2704119	1791880	912238	1123159
Autres immobilisations corporelles	743144	472435	270709	318572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3020
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49774		49774	43886
TOTAL (I)	7484564	2996083	4488481	4846661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	88301		88301	107169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37623		37623	28376
Avances et acomptes versés sur commandes	9864		9864	2539
Clients et comptes rattachés	4058443	169925	3888518	3818447
Autres créances	400282		400282	403747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993209		993209	630577
Charges constatées d’avance	87039		87039	43276
TOTAL (II)	5674762	169925	5504837	5034132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13159326	3166007	9993318	9880793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2737765		2406933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655396		680832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3503161		3197765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	889609		827729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	889609		827729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1730823		1998229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123685		323907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24110		67182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1965279		1866979	
Dettes fiscales et sociales	1032469		1103314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23935		33600	
Autres dettes	216212		242963	
Produits constatés d’avance (2)	484035		219125	
TOTAL (IV)	5600548		5855299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9993318		9880793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4117388		4057294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18715912		18715912	18841296
Chiffres d’affaires nets	18715912		18715912	18841296
				
Production stockée			-18868	-91131
Production immobilisée			62608	80358
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748774	680167
Autres produits			30730	511
Total des produits d’exploitation (I)			19539156	19516202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10302946	10314570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9247	4840
Autres achats et charges externes			2967372	3052469
Impôts, taxes et versements assimilés			242720	177196
Salaires et traitements			2811011	2619470
Charges sociales			1038848	1014450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473236	457106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				169925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			670721	667930
Autres charges			9203	611
Total des charges d’exploitation (II) 			18506809	18478567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1032347	1037634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34349	39727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34349	39727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34349	-39727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997997	997907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		5607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3650		6620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9650		12227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10816		16310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49064		22931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39414		-10704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303187		306371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19548806		19528428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18893410		18847596	
BENEFICE OU PERTE	655396		680832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160324		140015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299999		5394
Total Immobilisations corporelles		6086862		106795
Total Immobilisations financières		43886		7160
Total Général		7430746		119349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3020		
Total Immobilisations corporelles		64259		6129398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1272		49774
Total Général		65531		7484564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445411	16328		461739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2138674	456908	61239	2534344
AMORTISSEMENTS Total Général	2584085	473236	61239	2996083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302005
Provisions pour garanties données aux clients				549356
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38249
Total Provisions pour risques et charges	827729	708969	647089	889609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	827729	708969	647089	889609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		670721	647089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38249		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49774		49774	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4058443	3714776	343667	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400282	400282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87039	87039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4595538	4202097	393441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1730823	271774	979819	479230
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1965279	1965279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032469	1032469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23935	23935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339897	339897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	484035	484035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5576438	4117388	979819	479230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel