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BILAN SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION 2016 Siren 682016787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	815387		815387	815387
Autres immobilisations incorporelles	440772	433251	7522	31939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107459	101112	6346	12724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2783430	1440671	1342758	1476694
Autres immobilisations corporelles	396271	315477	80794	82710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2398958		2398958	806858
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43886		43886	41817
TOTAL (I)	6986162	2290512	4695651	3268129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	198301		198301	187334
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33216		33216	57102
Avances et acomptes versés sur commandes				7717
Clients et comptes rattachés	2965357		2965357	4434159
Autres créances	395920		395920	430877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881643		881643	314699
Charges constatées d’avance	23740		23740	27061
TOTAL (II)	4498176		4498176	5458949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11484338	2290512	9193827	8727078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2104934		1563053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	802000		847381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3016933		2520434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	777151		842802	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	777151		842802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1789878		218005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376253		1043645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			92307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287875		1753299	
Dettes fiscales et sociales	941321		1237977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218525		497450	
Autres dettes	526579		150863	
Produits constatés d’avance (2)	259310		370296	
TOTAL (IV)	5399742		5363843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9193827		8727078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16745283		16745283	17611477
Chiffres d’affaires nets	16745283		16745283	17611477
				
Production stockée			10966	-93829
Production immobilisée			201202	332044
Subventions d’exploitation			2763	743099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			786696	952744
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			17746914	19545544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6979267	8037520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23886	56599
Autres achats et charges externes			4876220	5584458
Impôts, taxes et versements assimilés			193529	234491
Salaires et traitements			2441688	2312569
Charges sociales			958554	874895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403989	423030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			658981	718282
Autres charges			325	10
Total des charges d’exploitation (II) 			16536437	18241855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210477	1303690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35787	21351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35787	21351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35610	-21351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174868	1282339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		1666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11350		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31350		2416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34435		36517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34435		36517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3085		-34101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369783		400857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17778441		19547960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16976441		18700579	
BENEFICE OU PERTE	802000		847381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116406		113446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	116406		113446	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1256159		
Total Immobilisations corporelles		3927580	1829441	
Total Immobilisations financières		41817	2069	
Total Général		5225556	1831510	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1256159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70903	5686118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43886
Total Général			70903	6986162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	408833	24418		433251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548594	379571	70903	1857261
AMORTISSEMENTS Total Général	1957427	403989	70903	2290512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				177443
Provisions pour garanties données aux clients				599708
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	842802	658981	724631	777151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	842802	658981	724631	777151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658981	724631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3428903	3385017	43886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1789878	137755	768755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1287875	1287875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218525	218525		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902833	902833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259310	259310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5399742	3747619	768755	883368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1571873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel