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BILAN SOC EDITION DOCUMENTAT ECON COMMERCIALE 2018 Siren 682018221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184562	181718	2844	44137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13867	11326	2541	3207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20266	20266		
Créances rattachées à des participations	37601	37601		
Autres titres immobilisés				
Prêts	66178		66178	71173
Autres immobilisations financières	2948		2948	3538
TOTAL (I)	325422	250912	74510	122056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1224		1224	105
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1666		1666	
Clients et comptes rattachés	183224	74594	108630	91701
Autres créances	84463		84463	249130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15265		15265	288
Charges constatées d’avance	21661		21661	32549
TOTAL (II)	307503	74594	232908	373773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632925	325506	307419	495829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87495		87495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62501		62501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1225616		-1037571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40336		-188045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1035284		-1075620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37206		42179	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37206		42179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106		153765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	797605		797607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198195		221132	
Dettes fiscales et sociales	133899		128943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		7304	
Produits constatés d’avance (2)	167693		220519	
TOTAL (IV)	1305497		1529270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307419		495829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1009
Production vendue biens	235559	7290	242849	296916
Production vendue services	795416	122817	918233	777878
Chiffres d’affaires nets	1030975	130107	1161082	1075802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38700	2000
Autres produits			21797	31302
Total des produits d’exploitation (I)			1221579	1109105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4012	5806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473639	528135
Impôts, taxes et versements assimilés			8543	9136
Salaires et traitements			425083	447196
Charges sociales			172024	219186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41960	48682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21391	40103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51672	31705
Total des charges d’exploitation (II) 			1198323	1329948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23257	-220844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7613	11061
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7623	11061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7623	-11061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15634	-231905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28644		8238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35750		58455	
Total des produits exceptionnels (VII)	64394		64693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2486		20834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39692		20834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24702		43860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285973		1173798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245637		1361843	
BENEFICE OU PERTE	40336		-188045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184562		
Total Immobilisations corporelles		13867		
Total Immobilisations financières		132579		600
Total Général		331008		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6186	126993
Total Général			6186	325422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140425	41293		181718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10660	667	1	11326
AMORTISSEMENTS Total Général	151085	41961	1	193045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37206
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42179	37206	42179	37206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	57868			57868
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84254	21391	31051	74594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142122	21391	31051	132462
TOTAL GENERAL	184300	58597	73229	169668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37601		37601	
Prêts	66178		66178	
Autres immobilisations financières	2948		2948	
Clients douteux ou litigieux	85315		85315	
Autres créances clients	97909	97909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26746	26746		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5937	5937		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31779	31779		
Charges constatées d’avance	21661	21661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396074	204033	192042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106	106		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196195	196195		
Personnel et comptes rattachés	24252	24252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50954	50954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48794	48794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11899	11899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	797605	797605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167693	167693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305497	1305497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel