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BILAN SOC EDITION DOCUMENTAT ECON COMMERCIALE 2016 Siren 682018221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183224	91908	91316	45583
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11189	10495	694	308
Immobilisations en cours				92500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20266	20266		
Créances rattachées à des participations	37601	37601		
Autres titres immobilisés				
Prêts	77419		77419	84564
Autres immobilisations financières	3538		3538	5296
TOTAL (I)	333238	160270	172968	228251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75		75	724
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231271	52580	178691	221625
Autres créances	268423		268423	397953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17031		17031	3727
Charges constatées d’avance	21437		21437	7693
TOTAL (II)	538236	52580	485656	831723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871474	212850	658624	859973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2203915		-2273387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226052		69471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1927863		-2153915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92205		92205	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92205		92205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843345		1558345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102479		969366	
Dettes fiscales et sociales	175082		231518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972		3928	
Autres dettes	444		26417	
Produits constatés d’avance (2)	371825		131904	
TOTAL (IV)	2494282		2921683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658624		859973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219		1219	2417
Production vendue biens	326571	10765	337336	424363
Production vendue services	589482	63354	652836	1286460
Chiffres d’affaires nets	917272	74119	991391	1713240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9100	59510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				662
Autres produits			36517	41596
Total des produits d’exploitation (I)			1037008	1815008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6223	9661
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	-30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587913	795250
Impôts, taxes et versements assimilés			11009	12830
Salaires et traitements			487940	565632
Charges sociales			230231	243937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61808	23509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29400	4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39443	62330
Total des charges d’exploitation (II) 			1453982	1717619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416974	97389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			715000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10817	15669
Différences négatives de change			1182	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11999	15699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703001	-15699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286027	81689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5505		11378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13821	
Total des produits exceptionnels (VII)	5505		25199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51839		3271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65480		37418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59975		-12218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757513		1840207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531460		1770736	
BENEFICE OU PERTE	226052		69471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113887		120869
Total Immobilisations corporelles		111267		889
Total Immobilisations financières		147727		32
Total Général		372882		121790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51532	183224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100967	11189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8934	138825
Total Général			161434	333238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92205
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92205			92205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23180	29400		52580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81048	29400		110448
TOTAL GENERAL	173253	29400		202653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37601			
Prêts	77419			
Autres immobilisations financières	3538			
Clients douteux ou litigieux	55999			
Autres créances clients	175272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6365			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80442			
Charges constatées d’avance	21437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	639689	465132	174557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134		134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102479	1102479		
Personnel et comptes rattachés	42945	42945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53204	53204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66961	66961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11971	11971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	972	972		
Groupe et associés	843345	843345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371825	371825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494282	2494148	134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel