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BILAN SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE 2020 Siren 682033899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	834367		834367	834367
Autres immobilisations incorporelles	427776		427776	427776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2138703		2138703	2038703
Constructions	16331859	6292174	10039685	10024661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185248	142658	42590	25548
Autres immobilisations corporelles	3667415	2243530	1423884	1589030
Immobilisations en cours	9504		9504	32793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	240433		240433	204382
TOTAL (I)	23835308	8678363	15156944	15185264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12377800	756600	11621200	11104900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10715309	681612	10033696	9472288
Autres créances	7183276		7183276	7951797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1506821		1506821	1501808
Disponibilités	1322217		1322217	2125611
Charges constatées d’avance	484172		484172	421954
TOTAL (II)	33589597	1438212	32151384	32578359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57424905	10116576	47308329	47763624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5066143		5066143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	508089		508089	
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23693697		23324741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739412		1368956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113959		140163	
TOTAL (I)	40021303		40308094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172390		163319	
Provisions pour charges	358154		369650	
TOTAL (III)	530544		532969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541226			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2872318		3179693	
Dettes fiscales et sociales	2687941		2972116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634974		770749	
Produits constatés d’avance (2)	20020			
TOTAL (IV)	6756481		6922559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47308329		47763624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6756481		6922559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47558450	103211	47661661	54678455
Production vendue biens				
Production vendue services	613595		613595	696780
Chiffres d’affaires nets	48172046	103211	48275257	55375235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8282	10913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1132105	1283148
Autres produits			47528	95138
Total des produits d’exploitation (I)			49463174	56764435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34257338	38698227
Variation de stock (marchandises)			-520300	-422200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4471424	5375135
Impôts, taxes et versements assimilés			914049	963517
Salaires et traitements			5202796	5720963
Charges sociales			2041071	2221494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1230093	1213911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72390	61319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1052631	1114331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94490	183573
Total des charges d’exploitation (II) 			48815987	55130273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647186	1634161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560064	651526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560064	651526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1908	2652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1908	2652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561972	648874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209158	2283035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42312		58400	
Total des produits exceptionnels (VII)	42312		70900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16109		17250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16668		18385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25644		52514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205557		388116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289834		578478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50065550		57486862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49326138		56117905	
BENEFICE OU PERTE	739412		1368956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1262143		
Total Immobilisations corporelles		21159007		1206516
Total Immobilisations financières		212382		36051
Total Général		22633533		1242567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1262143
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32793		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32793		22332730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	240433
Total Général		32793	8000	23835308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7448269	1230093		8678363
AMORTISSEMENTS Total Général	7448269	1230093		8678363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	140163	16109	42312	113959
Provisions pour litiges				172390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				358154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	532969	72390	74815	530544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	752600	756600	752600	756600
Sur comptes clients	634170	296031	248589	681612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1386770	1052631	1001189	1438212
TOTAL GENERAL	2059903	1141131	1118317	2082717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1125022	1076005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16109	42312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240433		240433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10715309	10715309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1681	1681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102043	102043		
T. V. A.	157111	157111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76449	76449		
Groupe et associés	2222758	2222758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4623233	4623233		
Charges constatées d’avance	484172	484172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18623192	18382758	240433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541226	541226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2872318	2872318		
Personnel et comptes rattachés	731870	731870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575254	575254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1228385	1228385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152431	152431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634974	634974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20020	20020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6756481	6756481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel