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BILAN SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE 2019 Siren 682033899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1262143		1262143	1262143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2038703		2038703	2038703
Constructions	15428286	5403624	10024661	10898799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155765	130216	25548	21930
Autres immobilisations corporelles	3503459	1914428	1589030	1764384
Immobilisations en cours	32793		32793	11036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	204382		204382	204956
TOTAL (I)	22633533	7448269	15185264	16209953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11857500	752600	11104900	10662400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10106458	634170	9472288	12081143
Autres créances	7951797		7951797	8188689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1501808		1501808	
Disponibilités	2125611		2125611	2189273
Charges constatées d’avance	421954		421954	439091
TOTAL (II)	33965129	1386770	32578359	33560597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56598663	8835039	47763624	49770551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5066143		5066143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	508089		508089	
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23324741		21983209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368956		1341531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140163		181313	
TOTAL (I)	40308094		38980288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163319		226755	
Provisions pour charges	369650		376120	
TOTAL (III)	532969		602875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2900876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3179693		3426652	
Dettes fiscales et sociales	2972116		3157451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	770749		670407	
Produits constatés d’avance (2)			32000	
TOTAL (IV)	6922559		10187387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47763624		49770551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6922559		10187387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2900876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54460482	217972	54678455	57821122
Production vendue biens				
Production vendue services	696780		696780	737585
Chiffres d’affaires nets	55157263	217972	55375235	58558707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10913	29035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1283148	1347467
Autres produits			95138	56576
Total des produits d’exploitation (I)			56764435	59991786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38698227	41220760
Variation de stock (marchandises)			-422200	-310571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5375135	5764207
Impôts, taxes et versements assimilés			963517	996242
Salaires et traitements			5720963	5967600
Charges sociales			2221494	2327893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1213911	1191340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1114331	1189441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61319	126835
Autres charges			183573	183270
Total des charges d’exploitation (II) 			55130273	58657019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1634161	1334767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			651526	707600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651526	707600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2652	1687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2652	1687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648874	705912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2283035	2040680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			432000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		17425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58400		66142	
Total des produits exceptionnels (VII)	70900		515567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		2419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			286072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17250		19202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18385		307694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52514		207872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	388116		322427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578478		584595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57486862		61214954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56117905		59873423	
BENEFICE OU PERTE	1368956		1341531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1262143		
Total Immobilisations corporelles		21086378		200832
Total Immobilisations financières		212956		2419
Total Général		22561478		203251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1262143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11036	117166	21159007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2993	212382
Total Général		11036	120160	22633533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6351524	1213911	117166	7448269
AMORTISSEMENTS Total Général	6351524	1213911	117166	7448269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140163
Total Provisions réglementées	181313	17250	58400	140163
Provisions pour litiges				163319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				369650
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	602875	61319	131225	532969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	772900	752600	772900	752600
Sur comptes clients	562310	361731	289871	634170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1335210	1114331	1062771	1386770
TOTAL GENERAL	2119399	1192901	1252396	2059903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1175651	1193996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17250	58400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204382		204382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10106458	10106458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7288	7288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35070	35070		
T. V. A.	193556	193556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1730	1730		
Groupe et associés	2197617	2197617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5516535	5516535		
Charges constatées d’avance	421954	421954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18684592	18480210	204382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3179693	3179693		
Personnel et comptes rattachés	920263	920263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573119	573119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1336628	1336628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142105	142105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770749	770749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6922559	6922559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel