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BILAN SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE 2018 Siren 682033899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1262143		1262143	1261726
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2038703		2038703	2038703
Constructions	15411571	4512772	10898799	9909327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142605	120674	21930	27121
Autres immobilisations corporelles	3482462	1718077	1764384	1080433
Immobilisations en cours	11036		11036	1762129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1312656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	204956		204956	205589
TOTAL (I)	22561478	6351524	16209953	17597685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11435300	772900	10662400	9560440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12643453	562310	12081143	11515877
Autres créances	8188689		8188689	7279487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2189273		2189273	4561
Charges constatées d’avance	439091		439091	472834
TOTAL (II)	34895807	1335210	33560597	28833201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57457286	7686735	49770551	46430887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5066143		5066143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	508089		508089	
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21983209		20469148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1341531		1514061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181313		228253	
TOTAL (I)	38980288		37685697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226755		272080	
Provisions pour charges	376120		301040	
TOTAL (III)	602875		573120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900876		1448842	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3426652		3200631	
Dettes fiscales et sociales	3157451		2806521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			214656	
Autres dettes	670407		492619	
Produits constatés d’avance (2)	32000		8800	
TOTAL (IV)	10187387		8172070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49770551		46430887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10187387		8172070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2900876		1448842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57733532	87589	57821122	52257690
Production vendue biens				
Production vendue services	737585		737585	648712
Chiffres d’affaires nets	58471117	87589	58558707	52906403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29035	39230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1347467	1418053
Autres produits			56576	33318
Total des produits d’exploitation (I)			59991786	54397004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41220760	37285568
Variation de stock (marchandises)			-310571	-517900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5764207	4873768
Impôts, taxes et versements assimilés			996242	929607
Salaires et traitements			5967600	5341422
Charges sociales			2327893	2322399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191340	1024387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			126835	218430
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1189441	1033551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183270	332410
Total des charges d’exploitation (II) 			58657019	52843645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1334767	1553359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			707600	644089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707600	644089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1687	1650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1687	1650
Total des charges financières (VI)			1687	1650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			705912	642439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2040680	2195798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	432000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17425		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66142		79250	
Total des produits exceptionnels (VII)	515567		81333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2419		1124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286072		3073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19202		11993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307694		16191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207872		65141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322427		346936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584595		399943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61214954		55122428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59873423		53608366	
BENEFICE OU PERTE	1341531		1514061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261726		281417
Total Immobilisations corporelles		20141094		3024673
Total Immobilisations financières		1518245		11370
Total Général		22921065		-2147483648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			281000	1262143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1762129	317261	21086378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1316658	212956
Total Général		1762129	1914919	22561478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1813		1813	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5470559	1191340	310375	6351524
AMORTISSEMENTS Total Général	5472373	1191340	312188	6351524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228253	19202	66142	181313
Provisions pour litiges				226755
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				376120
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	573120	126835	97080	602875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	813060	772900	813060	772900
Sur comptes clients	410196	479029	326916	562310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223256	1251929	1139976	1335210
TOTAL GENERAL	2024630	1397966	1303198	2119399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1316276	1237056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19202	66142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204956		204956	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12643453	12643453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13005	13005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324809	324809		
T. V. A.	132811	132811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35369	35369		
Groupe et associés	2165784	2165784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5516910	5516910		
Charges constatées d’avance	439091	439091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21476190	21271233	204956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2900876	2900876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3426652	3426652		
Personnel et comptes rattachés	950395	950395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661391	661391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1343966	1343966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201698	201698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670407	670407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32000	32000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10187387	10187387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	171