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BILAN SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE 2017 Siren 682033899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1261726		1261726	1261726
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2038703		2038703	2038703
Constructions	13506020	3596693	9909327	10652383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147412	120290	27121	41849
Autres immobilisations corporelles	2686828	1606395	1080433	580862
Immobilisations en cours	1762129		1762129	402114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1312656		1312656	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205589		205589	270611
TOTAL (I)	22921065	5323379	17597685	15248250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10373500	813060	9560440	9088925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11926074	410196	11515877	8352217
Autres créances	7279487		7279487	6296737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1150000
Disponibilités	4561		4561	2376653
Charges constatées d’avance	472834		472834	707157
TOTAL (II)	30056458	1223256	28833201	27971691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52977524	6546636	46430887	43219942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5066143		5066143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	508089		508089	
Réserve légale (1)	900000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20469148		19043868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1514061		1725279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228253		295510	
TOTAL (I)	37685697		36238892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272080		291511	
Provisions pour charges	301040		303374	
TOTAL (III)	573120		594885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448842			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3200631		3195925	
Dettes fiscales et sociales	2806521		2796298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214656			
Autres dettes	492619		387702	
Produits constatés d’avance (2)	8800		6240	
TOTAL (IV)	8172070		6386165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46430887		43219942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8172070		6386165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1448842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52168283	89406	52257690	49587313
Production vendue biens				
Production vendue services	648712		648712	675295
Chiffres d’affaires nets	52816996	89406	52906403	50262608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39230	7272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1418053	1353933
Autres produits			33318	34736
Total des produits d’exploitation (I)			54397004	51658550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37285568	33658565
Variation de stock (marchandises)			-517900	220500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4873768	4536674
Impôts, taxes et versements assimilés			929607	781589
Salaires et traitements			5341422	5396153
Charges sociales			2322399	2357513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024387	1009757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			218430	419535
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1033551	988653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332410	167983
Total des charges d’exploitation (II) 			52843645	49536927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1553359	2121623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			644089	522530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644089	522530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1650	8824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650	8824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			642439	513705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2195798	2635328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		69883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79250		79390	
Total des produits exceptionnels (VII)	81333		149273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11993		13642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16191		15091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65141		134182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	346936		416382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399943		627850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55122428		52330354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53608366		50605075	
BENEFICE OU PERTE	1514061		1725279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261726		
Total Immobilisations corporelles		18071102		2129262
Total Immobilisations financières		270611		1346334
Total Général		19603439		3475596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1261726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59270	20141094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98700	1518245
Total Général			157970	22921065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4355189	1024387	56196	5323379
AMORTISSEMENTS Total Général	4355189	1024387	56196	5323379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	295510	12093	79250	228353
Provisions pour litiges				272080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				301040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	594885	218430	240195	573120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	766675	813060	766675	813060
Sur comptes clients	484102	220491	294397	410196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250777	1033551	1061072	1223256
TOTAL GENERAL	2141173	1264075	1380517	2024730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1251981	1301267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11993	79250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205589			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11926074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	456868			
T. V. A.	78531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11992			
Groupe et associés	2122796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4607603			
Charges constatées d’avance	472834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19883986	19678397	205589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1448842	1448842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3200631	3200631		
Personnel et comptes rattachés	858641	858641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606005	606005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1047339	1047339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294535	294535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214656	214656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492619	492619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8800	8800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8172070	8172070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	162