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BILAN SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE 2016 Siren 682033899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1261726		1261726	941583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2038703		2038703	2038703
Constructions	13451648	2799265	10652383	11454027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147412	105562	41849	20339
Autres immobilisations corporelles	2031223	1450361	580862	551005
Immobilisations en cours	402114		402114	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				511977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270611		270611	223832
TOTAL (I)	19603439	4355189	15248250	15741468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9855600	766675	9088925	6672200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8836320	484102	8352217	6852380
Autres créances	6296737		6296737	4039710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150000		1150000	
Disponibilités	2376653		2376653	4050
Charges constatées d’avance	707157		707157	349520
TOTAL (II)	29222469	1250777	27971691	17917861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48825909	5605966	43219942	33659329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5066143		411881	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	508089		508089	
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19043868		17707211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1725279		1336657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295510		243867	
TOTAL (I)	36238892		26807708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291511		202043	
Provisions pour charges	303374			
TOTAL (III)	594885		202043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1131417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3195925		2585601	
Dettes fiscales et sociales	2796298		2350309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			224359	
Autres dettes	387702		352250	
Produits constatés d’avance (2)	6240		5640	
TOTAL (IV)	6386165		6649578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43219942		33659329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6386165		6649578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1131417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49196692	390621	49587313	37418654
Production vendue biens				
Production vendue services	675295		675295	856452
Chiffres d’affaires nets	49871987	390621	50262608	38275107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1353933	868153
Autres produits			34736	23802
Total des produits d’exploitation (I)			51658550	39167063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33658565	26511184
Variation de stock (marchandises)			220500	-158400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4536674	3456520
Impôts, taxes et versements assimilés			781589	427454
Salaires et traitements			5396153	4058168
Charges sociales			2357513	1783199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1009757	603589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			988653	791388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			419535	131213
Autres charges			167983	48036
Total des charges d’exploitation (II) 			49536927	37652353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2121623	1514709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			522530	468924
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522530	468924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8824	15102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8824	15102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513705	453822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2635328	1968531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69883		2625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79390		79586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149273		82211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448		2327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13642		16383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15091		18711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134182		63500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	416382		311028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	627850		384346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52330354		39718198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50605075		38381541	
BENEFICE OU PERTE	1725279		1336657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941583		320142
Total Immobilisations corporelles		17083196		1124809
Total Immobilisations financières		735809		74787
Total Général		18760589		1519739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1261726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136903	18071102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			539985	270611
Total Général			676889	19603439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3482335	1009757	136903	4355189
AMORTISSEMENTS Total Général	3482335	1009757	136903	4355189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	361258	13642	79390	295510
Provisions pour litiges				291511
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				303374
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202043	509426	116584	594885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	581100	980775	795200	766675
Sur comptes clients	325296	480400	321594	484102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	906396	1461175	1116794	1250777
TOTAL GENERAL	1469698	1984244	1312769	2141173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1408188	1233379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13642	79390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8836320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices	78389			
T. V. A.	137544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5572			
Groupe et associés	2084852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3987600			
Charges constatées d’avance	707157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16110827	15840216	270611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3195925	3195925		
Personnel et comptes rattachés	893453	893453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592036	592036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039606	1039606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271202	271202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387702	387702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6240	6240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6386165	6386165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel