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BILAN SARL DES ETS ROCHE 2021 Siren 682026547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633	633		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43357		43357	43357
Constructions	56737	51851	4886	5436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6910	6638	272	469
Autres immobilisations corporelles	40384	39177	1207	2337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6447		6447	7779
TOTAL (I)	154467	98298	56169	59378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298340		298340	301690
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17405		17405	24420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6830		6830	12601
Charges constatées d’avance	3313		3313	
TOTAL (II)	325888		325888	338811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480355	98298	382057	398189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10497		10497	
Report à nouveau	223912		237204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-671		-13292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317586		318256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10028		10114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26438		33103	
Dettes fiscales et sociales	28004		36365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64471		79933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382057		398189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64471		79933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317770		317770	279376
Production vendue biens				
Production vendue services	9776		9776	10558
Chiffres d’affaires nets	327546		327546	289934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				585
Autres produits			8	21
Total des produits d’exploitation (I)			327554	290540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76520	81071
Variation de stock (marchandises)			3350	-13841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119845	127170
Impôts, taxes et versements assimilés			14930	14743
Salaires et traitements			81632	66579
Charges sociales			31399	26203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1876	1824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			329555	303751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2001	-13211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-6	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2095	-13256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1589		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1425		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330567		290540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331238		303833	
BENEFICE OU PERTE	-671		-13292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5782		5173	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633		
Total Immobilisations corporelles		147388		
Total Immobilisations financières		7779		
Total Général		155800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147388
Prêts et immobilisations financières			1332	
Total Immobilisations financières			1332	6447
Total Général			1332	154467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	633			633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95789	1876		97666
AMORTISSEMENTS Total Général	96422	1876		98298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6447	6447		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6266	6266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11138	11138		
Charges constatées d’avance	3313	3313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27165	27165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26438	26438		
Personnel et comptes rattachés	12236	12236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12794	12794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1895	1895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10028	10028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64471	64471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6077		5594	
Location, charges locatives et de copropriété	45005		45267	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19343		19474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49421		56834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119845		127170	
Taxe professionnelle	10396		9642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4534		5101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14930		14743	
Montant de la TVA. collectée	27595			
Total TVA. déductible sur biens et services	14508			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel