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BILAN ROZE 2021 Siren 682003371
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 54573 54573 54573
Autres immobilisations incorporelles 1224 1224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7586 5392 2194 2953
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107386 58871 48515 43981
Autres immobilisations corporelles 74957 36554 38403 44663
Immobilisations en cours 1800 1800 4403
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4300 4300
Autres immobilisations financières 11408 11408 11422
TOTAL (I) 263234 102041 161193 161995
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 39972 11735 28237 29981
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 38980 23059 15921 11769
Marchandises 7418 1760 5658 7383
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 246252 4604 241649 205780
Autres créances 31108 31108 21525
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 50000
Disponibilités 260559 260559 101884
Charges constatées d’avance 20793 20793 21300
TOTAL (II) 695082 41158 653924 449623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 958317 143199 815118 611618
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 538031 538031
Report à nouveau -249096
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77239 -249096
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 410173 332935
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 19448 19448
TOTAL (III) 19448 19448
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150000
Emprunts et dettes financières divers (4) 6148 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7936 7936
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66149 48117
Dettes fiscales et sociales 149915 187490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5349 15383
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 385496 259235
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 815118 611618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 385496 259235
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55797
Total Immobilisations corporelles 187631 20058
Total Immobilisations financières 11422 5800
Total Général 254851 25858
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55797
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4500 11460 191729
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1514 15708
Total Général 6014 11460 263234
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1224 1224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91631 20743 11557 100817
AMORTISSEMENTS Total Général 92855 20743 11557 102041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19448
Total Provisions pour risques et charges 19448 19448
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 36554 36554
Sur comptes clients 16389 11786 4604
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16389 36554 11786 41158
TOTAL GENERAL 35837 36554 11786 60606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36554 11786
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4300 4300
Autres immobilisations financières 11408 11408
Clients douteux ou litigieux 5074 5074
Autres créances clients 241178 241178
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1022 1022
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8209 8209
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21877 21877
Charges constatées d’avance 20793 20793
TOTAL ETAT DES CREANCES 313861 313861
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150000 150000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66149 66149
Personnel et comptes rattachés 116893 116893
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23094 23094
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1220 1220
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8709 8709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6148 6148
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5349 5349
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 377560 377560
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel