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BILAN GESPAR 2016 Siren 682015508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158040		158040	
Constructions	673583	543580	130003	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12540	12244	297	
Autres immobilisations corporelles	19709	5695	14013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	
TOTAL (I)	864001	561519	302482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37263		37263	
Autres créances	22564		22564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1026667	31468	995199	
Disponibilités	17937		17937	
Charges constatées d’avance	10183		10183	
TOTAL (II)	1114613	31468	1083146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978615	592987	1385628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48409			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354839			
Report à nouveau	-1089874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760607			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2813			
Dettes fiscales et sociales	17390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26892		26892	
Chiffres d’affaires nets	26892		26892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032	
Autres produits			1319	
Total des produits d’exploitation (I)			29244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52126	
Impôts, taxes et versements assimilés			27774	
Salaires et traitements			39529	
Charges sociales			11987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2013	
Total des charges d’exploitation (II) 			160898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11039	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80424	
Total des produits financiers (V)			121726	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31468	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			36854	
Total des charges financières (VI)			68322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229413			
BENEFICE OU PERTE	-77767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		851934		12897
Total Immobilisations financières		129		
Total Général		852063		12897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			958	863873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129
Total Général			958	864001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540628	21850	959	561519
AMORTISSEMENTS Total Général	540628	21850	959	561519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30264	31468	30264	31466
Total Provisions pour dépréciation	30264	31468	30264	31468
TOTAL GENERAL	30264	31468	30264	31468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31468	30264	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4849			
T. V. A.	16862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38			
Charges constatées d’avance	10183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70138	70138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2813	2813		
Personnel et comptes rattachés	3349	3349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6509	6509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1312	1312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6220	6220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4818	4818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625021	625021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	847			
Location, charges locatives et de copropriété	675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52126			
Taxe professionnelle	19526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27774			
Montant de la TVA. collectée	2665			
Total TVA. déductible sur biens et services	3218			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2