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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES 2018 Siren 682021209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107812	107812		519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1811	1811		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2025034	998828	1026206	849839
Constructions	5003460	3568042	1435418	1669627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27011625	20069595	6942031	6608365
Autres immobilisations corporelles	731198	640911	90286	98842
Immobilisations en cours	110000		110000	642660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	34991214	25386998	9604216	9870126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26328		26328	11160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731352		731352	1051572
Autres créances	572239		572239	389090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625039		625039	451135
Charges constatées d’avance				218300
TOTAL (II)	1954958		1954958	2121258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36946172	25386998	11559174	11991384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	329055		329055	
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7429568		7429568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502322		593234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8788945		8879857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	231640		194040	
TOTAL (III)	231640		194040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		755395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1401295		1458998	
Dettes fiscales et sociales	161164		136255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540792		529190	
Autres dettes	19772			
Produits constatés d’avance (2)	15566		37648	
TOTAL (IV)	2538589		2917487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11559174		11991384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7692684		7692684	7755445
Chiffres d’affaires nets	7692684		7692684	7755445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3000	9064
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			7689686	7764511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15168	-6057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4886827	4969143
Impôts, taxes et versements assimilés			449644	302371
Salaires et traitements				
Charges sociales			970	1264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1613473	1524666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37600	37598
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			6973346	6828986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716340	935525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3382	5688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3382	5688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3382	-5688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712959	929837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		2652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525		2652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525		-39986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211161		296617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7690211		7767163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7187889		7173929	
BENEFICE OU PERTE	502322		593234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109623		
Total Immobilisations corporelles		33541198		1990223
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		33651095		1990223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		642660	7444	34881317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		642660	7444	34991214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109103	519		109623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23671866	1612953	7444	25277375
AMORTISSEMENTS Total Général	23780970	1613473	7444	25386998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				231640
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194040	37600		231640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194040	37600		231640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731352	731352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37998	37998		
T. V. A.	473727	473727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57514	57514		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303866	1303866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	275000	125000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1401295	1401295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433	433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160731	160731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540792	540792		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19772	19772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15566	15566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2538589	2413589	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		11