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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES 2017 Siren 682021209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107812	107292	519	2083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1811	1811		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1795788	945949	849839	743099
Constructions	4910303	3240676	1669627	1967564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25480672	18872307	6608365	6176345
Autres immobilisations corporelles	711776	612934	98842	80578
Immobilisations en cours	642660		642660	938557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	33651095	23780970	9870126	9908500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11160		11160	5103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1051572		1051572	693004
Autres créances	389090		389090	450373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451135		451135	220997
Charges constatées d’avance	218300		218300	71686
TOTAL (II)	2121258		2121258	1441163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35772353	23780970	11991384	11349663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	329055		329055	
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7429568		7110786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593234		318782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8879857		8286623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194040		156442	
TOTAL (III)	194040		156442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755395		1300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458998		1118886	
Dettes fiscales et sociales	136255		6697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529190		420680	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	37648		59731	
TOTAL (IV)	2917487		2906598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11991384		11349663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7755445		7755445	7498305
Chiffres d’affaires nets	7755445		7755445	7498305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9064	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			7764511	7498307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6057	-854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4969143	4924070
Impôts, taxes et versements assimilés			302371	288045
Salaires et traitements				
Charges sociales			1264	903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1524666	1725086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37598	51942
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6828986	6989194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935525	509114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5688	10689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5688	10689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5688	-10689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929837	498425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2652		1506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2652		1506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42639		6004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42639		6004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39986		-4498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296617		175145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7767163		7499814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7173929		7181032	
BENEFICE OU PERTE	593234		318782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109623		
Total Immobilisations corporelles		32434335		1618355
Total Immobilisations financières		274		2467487
Total Général		32544231		2467482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		938557	422066	33541198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		938557	422066	33651095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107540	1564		109103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22528191	1523102	379427	23671866
AMORTISSEMENTS Total Général	22635731	1524666	379427	23780970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				194040
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156442	37598		194040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156442	37598		194040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37598		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1051572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7045			
Charges constatées d’avance	218300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659237	1659237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755395	630395	125000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458998	1458998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131974	131974		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4281	4281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529190	529190		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37648	37648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917487	2792487	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel