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BILAN ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES 2016 Siren 682021209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107812	105729	2083	3099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1811	1811		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1641474	898374	743099	712152
Constructions	4885110	2917546	1967564	2117016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24284382	18108037	6176345	7002671
Autres immobilisations corporelles	684812	604234	80578	96645
Immobilisations en cours	938557		938557	720822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	32544231	22635731	9908500	10652680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5103		5103	4249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693004		693004	792790
Autres créances	450373		450373	698869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220997		220997	199633
Charges constatées d’avance	71686		71686	221935
TOTAL (II)	1441163		1441163	1917475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33985394	22635731	11349663	12570155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	329055		329055	
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7110786		6931093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318782		529793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8286623		8317941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156442		104500	
TOTAL (III)	156442		104500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300000		1950000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604		663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118886		1466313	
Dettes fiscales et sociales	6697		11741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420680		637184	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	59731		81813	
TOTAL (IV)	2906598		4147714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11349663		12570155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7498305		7498305	7684826
Chiffres d’affaires nets	7498305		7498305	7684826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1520
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			7498307	7686349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-854	2117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				63641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4924070	4818469
Impôts, taxes et versements assimilés			288045	303501
Salaires et traitements				
Charges sociales			903	1035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1725086	1674163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51942	33600
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6989194	6896530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509114	789819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10689	9324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10689	9324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10689	-9324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498425	780496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1506		11174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1506		11174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4498		11174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175145		261876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7499814		7697523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7181032		7167729	
BENEFICE OU PERTE	318782		529793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109075		547
Total Immobilisations corporelles		31729821		1576798
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		31839170		1577345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		590435	281849	32434335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		590435	281849	32544231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105976	1564		107540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21080514	1729527	281849	22528191
AMORTISSEMENTS Total Général	21186490	1731090	281849	22635731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				156442
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104500	51942		156442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104500	51942		156442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97234			
T. V. A.	275587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64564			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12987			
Charges constatées d’avance	71686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215337	1215337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	604	604		
Fournisseurs et comptes rattachés	1118886	1118886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6697	6697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420680	420680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59731	59731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906598	1981598	925000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel