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BILAN ELSTER 2021 Siren 682008701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3084753		3084753	3084753
Autres immobilisations incorporelles	183725	183725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1277724	1235772	41952	90291
Autres immobilisations corporelles	2002732	1896850	105882	139381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	452900		452900	454051
Autres immobilisations financières	97769		97769	101019
TOTAL (I)	7099605	3316347	3783258	3869496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1981359		1981359	1466739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189986		189986	51191
Marchandises	1713027	351471	1361556	1572544
Avances et acomptes versés sur commandes	262260		262260	144044
Clients et comptes rattachés	16492029	48469	16443560	14223402
Autres créances	2381211		2381211	-603556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23019872	399940	22619932	18061475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30119477	3716287	26403190	21930971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1161178		1161178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8804953		8104426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515480		700527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11581611		11066131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1576954		767358	
Provisions pour charges	603677		653348	
TOTAL (III)	2180631		1420706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256642		497209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8103561		7800143	
Dettes fiscales et sociales	2947448		2588059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278859		41315	
Produits constatés d’avance (2)	1560553		603072	
TOTAL (IV)	13147063		11529797	
(V)	28171			
TOTAL GENERAL (I à V)	26937476		24016635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4354649	912750	5267399	5249147
Production vendue biens	25394669		25394669	19730503
Production vendue services	7525608		7525608	6660510
Chiffres d’affaires nets	37274926	912750	38187676	31640160
				
Production stockée			138795	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744231	337515
Autres produits			1494	4180
Total des produits d’exploitation (I)			39072196	31981855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3817129	2867333
Variation de stock (marchandises)			348671	-1079742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19969146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-514620	700737
Autres achats et charges externes			6340430	22377251
Impôts, taxes et versements assimilés			327299	465313
Salaires et traitements			3480227	3431655
Charges sociales			1748222	1319927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81838	88602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124897	530782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			884161	708244
Autres charges			1534043	606275
Total des charges d’exploitation (II) 			38141442	32016375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930755	-34520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14038
Différences positives de change			13137	67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13137	14106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13137	14106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			943892	-20414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			747642	
Total des produits exceptionnels (VII)	4019		747642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41107		11447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41107		11447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37088		736195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30890			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279597		5179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39089352		32743602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38573873		32043075	
BENEFICE OU PERTE	515480		700527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3268479		
Total Immobilisations corporelles		3280456		
Total Immobilisations financières		555071		
Total Général		7104005		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3268479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3280456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550069
Total Général				7099605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183725	183725		183725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3050785	81838	3132623	3132623
AMORTISSEMENTS Total Général	3234510	81838	3316348	3316348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2180631
Total Provisions pour risques et charges	1420706	884160	124235	2180631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1420706	884160	124235	2180631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	452900		452900	
Autres immobilisations financières	97769		97769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16492029	16492029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13272	13272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5030	5030		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505202	505202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103	103		
Groupe et associés	274695	274695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161878	161878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18002878	17452209	550669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5978731	5978731		
Personnel et comptes rattachés	434426	434426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431053	431053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991763	1991763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90206	90206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1023	1023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1560553	1560553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10487755	10487755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel