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BILAN EDITIONS JEAN CLAUDE LATTES 2019 Siren 682028659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial	151000		151000	151000
Autres immobilisations incorporelles	9664	9664		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	747046	641821	105226	139605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	460		460	460
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	923575	651485	272091	306470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133589	18661	114928	180394
En cours de production de biens	61369	93	61276	106435
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	908631	666029	242602	234933
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2871198	237109	2634090	3857446
Autres créances	33305725	24108039	9197686	9244823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299014		299014	3818
Charges constatées d’avance	31464		31464	3138
TOTAL (II)	37610991	25029931	12581060	13630986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38534566	25681416	12853150	13937451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2026215		2026215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396084		2396084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286943		278548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344503		319082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5078236		5044419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1956000		1983000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1956000		1983000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53018	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1260016		977311	
Dettes fiscales et sociales	729535		1491714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3829364		4387994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5818915		6910037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12853156		13937456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8159488	41468	8200956	4514674
Production vendue services	1395700	395	1396095	1720170
Chiffres d’affaires nets	9555188	41863	9597050	6234844
				
Production stockée			-270605	-380200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10800	9032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5406125	10279966
Autres produits			2627269	3805937
Total des produits d’exploitation (I)			17370640	19949579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554930	522068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83260	103413
Autres achats et charges externes			4836081	4386065
Impôts, taxes et versements assimilés			151972	125742
Salaires et traitements			1476612	2075797
Charges sociales			578299	894515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44100	47663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3804231	5142449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1658000	1705000
Autres charges			4348765	4965106
Total des charges d’exploitation (II) 			17536250	19967818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165610	-18239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			593130	385422
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			41499	87853
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6665	10393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67	520
Différences négatives de change			4265	1303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4332	1822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2334	8570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388356	287901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43852		6746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17970435		20345394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17625932		20026313	
BENEFICE OU PERTE	344503		319082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175909		
Total Immobilisations corporelles		737326		9721
Total Immobilisations financières		620		
Total Général		913854		9721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				747046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620
Total Général				923575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9664			9664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597720	44100		641821
AMORTISSEMENTS Total Général	607384	44100		651485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				308000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1648000
Total Provisions pour risques et charges	1983000	1658000	1685000	1956000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	935692	684783	935692	684783
Sur comptes clients	247688	14372	24952	237109
Autres provisions pour dépréciation	23256258	3105077	2253295	24108039
Total Provisions pour dépréciation	24439638	3804231	3213939	25029931
TOTAL GENERAL	26422638	5462231	4898939	26985931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5462231	4898939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	256899	256899		
Autres créances clients	2614300	2614300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4707	4707		
Impôts sur les bénéfices	3818	3818		
T. V. A.	176013	176013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4665	4665		
Groupe et associés	7836288	7836288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25278185	25278185		
Charges constatées d’avance	31464	31464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36208848	36208848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1260016	1260016		
Personnel et comptes rattachés	261254	261254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340514	340514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63165	63165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64601	64601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46573	46573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3782791	3782791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5818915	5818915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28