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BILAN EDITIONS JEAN CLAUDE LATTES 2018 Siren 682028659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial	151000		151000	151000
Autres immobilisations incorporelles	9664	9664		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	737326	597720	139605	182215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	913854	607384	306470	349080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216849	36454	180394	304942
En cours de production de biens	108289	1855	106435	59577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1132315	897383	234933	313564
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4105135	247688	3857446	16216942
Autres créances	32501081	23256258	9244823	3206465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3818		3818	39986
Charges constatées d’avance	3138		3138	3098
TOTAL (II)	38070624	24439638	13630986	20144574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38984479	25047022	13937456	20493653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2026215		2026215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396084		2396084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278548		269021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319082		590375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5044419		5306185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1983000		5609000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1983000		5609000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53018		847	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	977311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491714		2390083	
Dettes fiscales et sociales			1351349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4387994		5836189	
Produits constatés d’avance (2)			5	
TOTAL (IV)	6910037		9578468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13937456		20493653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4509458	5215	4514674	18700239
Production vendue services	1719089	1082	1720170	2161011
Chiffres d’affaires nets	6228547	6297	6234844	20861250
				
Production stockée			-380200	-306166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9032	4715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10279966	6713602
Autres produits			3805937	4137615
Total des produits d’exploitation (I)			19949579	31411017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522068	1763469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103413	-95496
Autres achats et charges externes			4386065	6131569
Impôts, taxes et versements assimilés			125742	304879
Salaires et traitements			2075797	1916831
Charges sociales			894515	915742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47663	42554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1705000	5331000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5142449	5937779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4965106	8027973
Total des charges d’exploitation (II) 			19967818	30276301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18239	1134716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			385422	445426
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			87853	100630
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			124	1393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10393	5259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	124
Différences négatives de change			1303	2895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	3019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8570	2240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287901	1481752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6746		41543	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37927		849834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20345394		31861702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20026313		31271326	
BENEFICE OU PERTE	319082		590375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175909		
Total Immobilisations corporelles		732273		5053
Total Immobilisations financières		620		
Total Général		908802		5053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620
Total Général				913854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9664			9664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550058	47663		597720
AMORTISSEMENTS Total Général	559722	47663		607384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1685000
Total Provisions pour risques et charges	5609000	1705000	5331000	1983000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1262983	935692	1262983	935692
Sur comptes clients	250064	2276	4651	247688
Autres provisions pour dépréciation	22203903	4204482	3152126	23256258
Total Provisions pour dépréciation	23716950	5142449	4419761	24439638
TOTAL GENERAL	29325950	6847449	9750761	26422638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6847449	9750761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	266148	266148		
Autres créances clients	3838986	3838986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28391	28391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3818	3818		
T. V. A.	67052	67052		
Autres impôts, taxes versements assimilés	145361	145361		
Divers	4665	4665		
Groupe et associés	7329329	7329329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24922465	24925603		
Charges constatées d’avance	3138	3138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36609813	36609813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53018	53018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977311	977311		
Personnel et comptes rattachés	811576	811576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549169	549169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87306	87306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43663	43663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93103	93103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4294891	4294891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6910037	6910037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36