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BILAN EDITIONS JEAN CLAUDE LATTES 2016 Siren 682028659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial	151000		151000	151000
Autres immobilisations incorporelles	9664	9664		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	766285	563951	202333	175927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	942813	573615	369198	346332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224765	28543	196223	200881
En cours de production de biens	102111	19325	82786	104429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1824859	1498371	326489	350033
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5924917	17920	5906997	8093261
Autres créances	29971170	19782967	10188203	15527454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26618		26618	27655
Charges constatées d’avance	5423		5423	5984
TOTAL (II)	38079864	21347125	16732739	24309697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39022677	21920741	17101937	24656029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2026215		1891620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396084		809380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	249895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2315503		3780919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7012187		6506409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2677000		3797000	
Provisions pour charges			9000	
TOTAL (III)	2677000		3806000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28982		5203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298791		1908366	
Dettes fiscales et sociales	785209		1202418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5299767		11227632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7412750		14343620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17101937		24656029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9807945	27328	9835273	19851067
Production vendue services	1995374	7091	2002465	2319856
Chiffres d’affaires nets	11803319	34419	11837738	22170922
				
Production stockée			-216225	-131517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8481	24291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8655651	5901166
Autres produits			4358559	4653672
Total des produits d’exploitation (I)			24644205	32618534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254260	1445132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7998	3128
Autres achats et charges externes			4987558	6407599
Impôts, taxes et versements assimilés			227576	302494
Salaires et traitements			1676328	1680747
Charges sociales			747278	803086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39492	42513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2669000	3797000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4670867	4165385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5060693	9472273
Total des charges d’exploitation (II) 			21341050	28119357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3303154	4499177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-155287	2254426
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			211987	814
Produits financiers de participations			5067	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11591	10509
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1683	5706
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18341	16216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	75
Différences négatives de change			530	5698
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644	5773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17697	10443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2953577	6763232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289		9035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8711		-9035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34295		29445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	612490		2943833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24516259		34889175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22200756		31108257	
BENEFICE OU PERTE	2315503		3780919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175909		
Total Immobilisations corporelles		702754		64734
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		873718		64734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	766285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4645	620
Total Général			8645	942813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9664			9664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522827	39492		563951
AMORTISSEMENTS Total Général	532491	39492		573615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				278000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2399000
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1572421	1536938	1688614	1546238
Sur comptes clients	16688	6424	71858	17920
Autres provisions pour dépréciation	16711396	3127505	2449584	19782967
Total Provisions pour dépréciation	18300505	4670867	4210057	21347125
TOTAL GENERAL	22106505	7339867	3097511	24024125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7339867	8088511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	18862			
Autres créances clients	5906055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4761			
Impôts sur les bénéfices	3818			
T. V. A.	102704			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84691			
Divers				
Groupe et associés	8014586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21758061			
Charges constatées d’avance	5423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35901971	35901971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28982	28982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298791	1298791		
Personnel et comptes rattachés	299260	299260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327061	327061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116639	116639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42249	42249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216306	216306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5083461	5083461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7412750	7412750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel