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BILAN CABLERIE DAUMESNIL 2021 Siren 682014089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52211	37306	14905	13867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200000	1763268	436732	649399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	660304	641670	18634	11886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119024	101341	17683	12864
Autres immobilisations corporelles	670037	552170	117867	126100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27691		27691	27805
TOTAL (I)	3729266	3095755	633511	843255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7502116		7502116	3353740
Avances et acomptes versés sur commandes	16787		16787	83516
Clients et comptes rattachés	6874968		6874968	5793155
Autres créances	200035		200035	426597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9366		9366	9366
Disponibilités	5514936		5514936	8587228
Charges constatées d’avance	29031		29031	36331
TOTAL (II)	20147239		20147239	18291984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23876505	3095755	20780750	19135238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4410000		4410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441000		441000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6530222		6634578	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342688		49994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	906470		108429	
TOTAL (I)	12630380		11644001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200000			
Provisions pour charges	223977		23584	
TOTAL (III)	1423977		23584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1753290		3005305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159127		195517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1020275		1137350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2697796		2538478	
Dettes fiscales et sociales	1095905		530700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6726393		7407351	
(V)			60302	
TOTAL GENERAL (I à V)	20780750		19135238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	159127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25622795	9657936	35280731	22511228
Production vendue biens				
Production vendue services	231303	19214	250518	157110
Chiffres d’affaires nets	25854099	9677151	35531249	22668338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5606	353968
Autres produits			7283	1507
Total des produits d’exploitation (I)			35544139	23023813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32263127	18687979
Variation de stock (marchandises)			-4148376	268743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33132	27685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2050	
Autres achats et charges externes			1854580	1758731
Impôts, taxes et versements assimilés			216942	167930
Salaires et traitements			1672519	1112745
Charges sociales			587966	428261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217813	220471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9964	144737
Total des charges d’exploitation (II) 			32709716	22817281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2834423	206531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	1443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	1443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31712	6268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31712	6268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31582	-4824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2802840	201707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	121449		3558	
Total des produits exceptionnels (VII)	135115		3558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2319884		117921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2412729		117921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2277614		-114363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182538		37349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35679384		23028814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35336696		22978820	
BENEFICE OU PERTE	342688		49994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310662		11350
Total Immobilisations corporelles		1481786		64167
Total Immobilisations financières		27805		
Total Général		3820254		75517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69801	2252211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67333	29256	1449364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114	27691
Total Général		67333	99171	3729266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1713397	156979	69801	1800574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263603	60834	29256	1295180
AMORTISSEMENTS Total Général	2976999	217813	99057	3095755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10563
Total Provisions réglementées	108429	895907	97866	906470
Provisions pour litiges				1200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				223977
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23584	1423977	23584	1423977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132013	2319884	121450	2330447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27691		27691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6874968	6874968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3304	3304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181657	181657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1234	1234		
Charges constatées d’avance	29031	29031		
TOTAL ETAT DES CREANCES		7090193	27691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1753290	400039	1353251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2697796	2697796		
Personnel et comptes rattachés	375034	375034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272719	272719		
Impôts sur les bénéfices	139537	139537		
T.V.A.	242745	242745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52029	52029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159127	159127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5692277	4339026	1353251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel