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BILAN CABLERIE DAUMESNIL 2020 Siren 682014089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110662	96796	13867	18909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2266000	1616601	649399	730067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648304	636418	11886	20382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109284	96420	12864	17612
Autres immobilisations corporelles	656866	530766	126100	179672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1333		1333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27805		27805	29719
TOTAL (I)	3820254	2976999	843255	996362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2050		2050	2050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3353740		3353740	3622482
Avances et acomptes versés sur commandes	83516		83516	23006
Clients et comptes rattachés	5793155		5793155	6032726
Autres créances	426597		426597	243444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9366		9366	9243
Disponibilités	8587228		8587228	3329389
Charges constatées d’avance	36331		36331	27387
TOTAL (II)	18291984		18291984	13289728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22112237	2976999	19135238	14286090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	440000		4410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441000		441000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6634578		6429138	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49994		205440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108429		17650	
TOTAL (I)	11644001		11503228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23584			
TOTAL (III)	23584			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3005305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195517		220104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1137350		727288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2538478		373794	
Dettes fiscales et sociales	530700		456228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7407361		2777413	
(V)	60302		5449	
TOTAL GENERAL (I à V)	19135238		14286090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	195517			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16514582	5996646	22511228	28423556
Production vendue biens				
Production vendue services	138245	18865	157110	176267
Chiffres d’affaires nets	16652827	6015511	22668338	28599823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353968	83264
Autres produits			1507	1110
Total des produits d’exploitation (I)			23023813	28684197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18687979	23219732
Variation de stock (marchandises)			268743	1235949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27685	40162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1758731	2073483
Impôts, taxes et versements assimilés			167930	166710
Salaires et traitements			1112745	1306059
Charges sociales			428261	470214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220471	219225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144737	8990
Total des charges d’exploitation (II) 			22817281	28740524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206531	-56327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				98
Total des produits financiers (V)			1443	1211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6268	1177
Différences négatives de change				3627
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6268	4804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4824	-3593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201707	-59920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3558		333014	
Total des produits exceptionnels (VII)	3558		333015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117921			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117921		9285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114363		323731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37349		58371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23028814		29018423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22978820		28812984	
BENEFICE OU PERTE	49994		205440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2308718		1944
Total Immobilisations corporelles		1414453		67333
Total Immobilisations financières		29719		
Total Général		3752891		69277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2310662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1481786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27805
Total Général				3820254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1559742	153654		1713397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196786	66816		1263603
AMORTISSEMENTS Total Général	2756528	220471		2976999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14092
Total Provisions réglementées	17650	94337	3558	108429
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				23584
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23584		23584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17650	117921	3558	132013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27805		27805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5793155	5793155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6430	6430		
T. V. A.	126731	126731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278924	278924		
Charges constatées d’avance	36331	36331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6269876	6242071	27805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3005305	500000	2505305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2538478	2538478		
Personnel et comptes rattachés	139816	139816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176078	176078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204008	204008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-3214	-3214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195517	195517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6255989	3750683	2505305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel