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BILAN CABLERIE DAUMESNIL 2018 Siren 682014089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93968	91262	2707	5624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200000	1323266	876734	1023402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	669918	638070	31848	44100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108144	86821	21323	10727
Autres immobilisations corporelles	603126	436847	166278	171685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29299		29299	26946
TOTAL (I)	3704455	2576265	1128190	1282483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2050		2050	2050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4858432		4858432	3418959
Avances et acomptes versés sur commandes	54844		54844	15505
Clients et comptes rattachés	6221110	8596	6212514	6818041
Autres créances	260991		260991	675543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9243		9243	9243
Disponibilités	2159259		2159259	4034381
Charges constatées d’avance	23197		23197	12545
TOTAL (II)	13589126	8596	13580529	14986266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-1193		-1193	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17292387	2584862	14707526	16268749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4410000		4410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441000		441000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6183520		6560470	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273168		151124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	285790		362291	
TOTAL (I)	11593478		11924886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			158642	
Provisions pour charges	64873		84847	
TOTAL (III)	64873		243489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027900		696694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	719173		1168874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755738		1652206	
Dettes fiscales et sociales	546364		573877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3049175		4091650	
(V)			8724	
TOTAL GENERAL (I à V)	14707526		16268749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20484363	7658260	28142623	30887572
Production vendue biens				
Production vendue services	204466	35793	240258	283692
Chiffres d’affaires nets	20688828	7694053	28382881	31171264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74559	45099
Autres produits			6762	7338
Total des produits d’exploitation (I)			28464203	31223701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25400473	24790991
Variation de stock (marchandises)			-1439473	1782531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36834	23755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887165	1722439
Impôts, taxes et versements assimilés			193180	230928
Salaires et traitements			1338898	1340338
Charges sociales			473458	468561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214439	211887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197016	4208
Total des charges d’exploitation (II) 			28301991	30584235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162212	639467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5087	951
Reprises sur provisions et transferts de charges			105392	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				104
Total des produits financiers (V)			110479	1056
Dotations financières sur amortissements et provisions				105392
Intérêts et charges assimilées			14973	1838
Différences négatives de change				61504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14973	168734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95506	-167679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257718	471788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	97330		5314	
Total des produits exceptionnels (VII)	98000		5314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	855		256145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1273		256180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96727		-250866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81277		69798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28672682		31230072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28399513		31078947	
BENEFICE OU PERTE	273168		151124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2316351		
Total Immobilisations corporelles		1341802		57792
Total Immobilisations financières		26946		2353
Total Général		3685099		60145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22382	2293968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18407	1381187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29299
Total Général			40789	3704455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1287325	149585	22382	1414528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115291	64854	18407	1161738
AMORTISSEMENTS Total Général	2402616	214439	40789	2576265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26301
Total Provisions réglementées	362291	855	77356	285790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				64873
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243489		178616	64873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8596			8596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8596			8596
TOTAL GENERAL	614376	855	255972	359260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29299		29299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6221110	6221110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7718	7718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80684	80684		
T. V. A.	153235	153235		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18955	18955		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399	399		
Charges constatées d’avance	23197	23197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6534597	6505298	29299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755738	755738		
Personnel et comptes rattachés	121731	121731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199144	199144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176665	176665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48824	48824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027900	1027900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330002	2330002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel