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BILAN CABLERIE DAUMESNIL 2017 Siren 682014089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116351	110727	5624	56245978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200000	1176598	1023402	1170069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			44100	
Constructions	669918	625818	44100	53856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104870	94143	10727	631
Autres immobilisations corporelles	567014	395329	171685	150328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26946		26946	26122
TOTAL (I)	3685099	2402616	1282484	1406984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2050		2050	2050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3418959		3418959	5201490
Avances et acomptes versés sur commandes	15505		15505	14889
Clients et comptes rattachés	6826637	8596	6818041	6405947
Autres créances	675543		675543	195790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9243		9243	9243
Disponibilités	4034381		4034381	3760368
Charges constatées d’avance	12545		12545	35177
TOTAL (II)	14994862	8596	14986267	15624953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18679961	2411212	16268751	17031937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4410000		4410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441000		441000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6560470		5382060	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151124		1287316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362291		155686	
TOTAL (I)	11924886		11520375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158642		53250	
Provisions pour charges	84847		40622	
TOTAL (III)	243489		93872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696694		733478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1168874		884193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652206		2730064	
Dettes fiscales et sociales	573877		914158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28227772		4377811	
(V)	24			
TOTAL GENERAL (I à V)	115091152		17031937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22742021	8145551	30887572	29968099
Production vendue biens				
Production vendue services	183310	100382	283692	219428
Chiffres d’affaires nets	22925331	8245933	31171264	30187527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45099	296400
Autres produits			7038	6424
Total des produits d’exploitation (I)			31223401	30519319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24790991	27195338
Variation de stock (marchandises)			1782531	-1202228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23755	31177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1722439	1914154
Impôts, taxes et versements assimilés			230928	201782
Salaires et traitements			1340338	1261986
Charges sociales			468561	439620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211887	212002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4208	19667
Total des charges d’exploitation (II) 			30580027	30053830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643374	465489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	2457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				39016
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	107
Total des produits financiers (V)			1056	41580
Dotations financières sur amortissements et provisions			105392	
Intérêts et charges assimilées			1338	1868
Différences négatives de change			61504	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168734	1868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167678	39712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475696	505201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5514		1340648	
Total des produits exceptionnels (VII)	5314		1340648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256145		72569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256180		72863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250866		1267785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69798		466001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31229771		31901545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31074739		30614280	
BENEFICE OU PERTE	1		1287316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310778		6373
Total Immobilisations corporelles		1261613		80189
Total Immobilisations financières		26122		824
Total Général		3598513		87386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	2316351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1341802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26946
Total Général			800	3685099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1134731	153396	800	1287325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056798	58492		1115291
AMORTISSEMENTS Total Général	2191529	211888		2402616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31468
Total Provisions réglementées	155686	211920	5314	362291
Provisions pour litiges				53250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				105392
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				84847
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93872	149617		243489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8596		8596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8596		8596
TOTAL GENERAL	249558	370133		614376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26946			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6826637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	447601			
T. V. A.	194257			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5076			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27909			
Charges constatées d’avance	12545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7541671	7541671	26946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1652206	1652206		
Personnel et comptes rattachés	115728	115728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206031	206031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186178	186178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65940	65940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	696694	696694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2922777	2922777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		31