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BILAN AT NEW PORT 2017 Siren 682032917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	226007		226007	
Autres immobilisations incorporelles	665	469	196	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32304	32304		
Autres immobilisations corporelles	478580	270226	208354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17000		17000	
Autres immobilisations financières	31007		31007	
TOTAL (I)	831299	303000	528299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87014		87014	
Autres créances	66906		66906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194		1194	
Charges constatées d’avance	17922		17922	
TOTAL (II)	173035		173035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004334	303000	701334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	57206			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33490			
Report à nouveau	-230785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-183341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102763			
Dettes fiscales et sociales	67275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670668		670668	
Chiffres d’affaires nets	670668		670668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			670750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42144	
Autres achats et charges externes			403544	
Impôts, taxes et versements assimilés			10344	
Salaires et traitements			73234	
Charges sociales			23467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595	
Total des charges d’exploitation (II) 			755117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757747			
BENEFICE OU PERTE	-86802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226672		
Total Immobilisations corporelles		501874		9011
Total Immobilisations financières		95130		3860
Total Général		823676		12870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510885
Prêts et immobilisations financières			5248	
Total Immobilisations financières			5248	93742
Total Général			5248	831299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246	222		469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256599	45931		302530
AMORTISSEMENTS Total Général	256847	46152		303000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17000			
Autres immobilisations financières	31007			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15480			
T. V. A.	7785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43120			
Charges constatées d’avance	17922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219849	171841	48007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308855		308855	
Emprunts et dettes financières divers	112000		112000	
Fournisseurs et comptes rattachés	102763	102763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7505	7505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59770	59770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187103	187103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106679	106679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884675	463820	420855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	388			
Location, charges locatives et de copropriété	139809			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97323			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403544			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10344			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel