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BILAN AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS 2021 Siren 681980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48207		48207	48207
Autres immobilisations incorporelles	706227	706227		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902	729	174	264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1415418	1033674	381744	386254
Autres immobilisations corporelles	246890	220044	26845	33420
Immobilisations en cours	122523		122523	67614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	100
TOTAL (I)	2541368	1960674	580693	535859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11723183		11723183	8897206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9702416	606088	9096328	5831007
Avances et acomptes versés sur commandes	1914777		1914777	
Clients et comptes rattachés	10146202	142912	10003290	12492753
Autres créances	5518362		5518362	4297547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3024683		3024683	4427458
Charges constatées d’avance	40809		40809	27078
TOTAL (II)	42070431	749000	41321432	35973049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25655		25655	9564
TOTAL GENERAL (0 à V)	44637455	2709673	41927781	36518472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18120690		16529876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2799553		1590814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3124		13036	
TOTAL (I)	21363367		18573727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108633		108285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108633		108285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1384634		2583063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512311		359995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12774271		8722967	
Dettes fiscales et sociales	1602826		1205527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3967598		4556892	
Produits constatés d’avance (2)	194083		342660	
TOTAL (IV)	20435723		17771103	
(V)	20058		65356	
TOTAL GENERAL (I à V)	41927781		36518472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17409261	2625387	20034648	17228376
Production vendue biens	38354358	387418	38741776	30079882
Production vendue services	85531	3347	88878	81480
Chiffres d’affaires nets	55849151	3016152	58865303	47389739
				
Production stockée				
Production immobilisée			8866	44924
Subventions d’exploitation			152868	27173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181386	451434
Autres produits			667563	340481
Total des produits d’exploitation (I)			60875986	48253751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23195597	19205129
Variation de stock (marchandises)			-3185917	-1400803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7249800	6029598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2827227	-2474565
Autres achats et charges externes			26682866	19572892
Impôts, taxes et versements assimilés			234678	235346
Salaires et traitements			3008590	2738736
Charges sociales			1296220	1119123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85908	89462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715379	705463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154578	134105
Total des charges d’exploitation (II) 			56610470	45954485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4265516	2299266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12787	26636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2781	21221
Reprises sur provisions et transferts de charges			9439	5861
Différences positives de change			-1660	4575
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23346	58293
Dotations financières sur amortissements et provisions			24787	9439
Intérêts et charges assimilées			56529	97136
Différences négatives de change			1657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82973	106575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59626	-48282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4205890	2250985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24913		8330	
Total des produits exceptionnels (VII)	24913		16214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259814		3855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259814		18855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234902		-2641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180837		59914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	990598		597615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60924245		48328258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58124692		46737443	
BENEFICE OU PERTE	2799553		1590814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754434		
Total Immobilisations corporelles		1656090		129644
Total Immobilisations financières		100		1100
Total Général		2410624		130744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1785734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2541368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	706227			706227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168539	85908		1254447
AMORTISSEMENTS Total Général	1874766	85908		1960674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3124
Total Provisions réglementées	13036		9913	3124
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				24787
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83846
Total Provisions pour risques et charges	108285	348		108633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	694088	681791	769791	606088
Sur comptes clients	110672	33588	1347	142912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	804760	715379	771138	749000
TOTAL GENERAL	926081	715727	781051	860757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux	240196		240196	
Autres créances clients	9906007	9906007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9391	9391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1570226	1570226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2912	2912		
Divers	17350	17350		
Groupe et associés	2351891	2351891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566590	1566590		
Charges constatées d’avance	40809	40809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15706572	15465177	241396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1384634	1100710	283924	
Emprunts et dettes financières divers	102361		102361	
Fournisseurs et comptes rattachés	12774271	12774271		
Personnel et comptes rattachés	569769	569769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487575	487575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511187	511187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34296	34296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409950	409950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3967598	3967598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194083	194083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20435723	20049439	386284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel