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BILAN AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS 2020 Siren 681980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48207		48207	48207
Autres immobilisations incorporelles	706227	706227		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902	638	264	354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341381	955127	386254	419568
Autres immobilisations corporelles	246193	212773	33420	40801
Immobilisations en cours	67614		67614	2003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	2410624	1874766	535859	510934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8897206		8897206	6475514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6525095	694088	5831007	4788540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12603425	110672	12492753	10698117
Autres créances	4297547		4297547	8566317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	4427458		4427458	4478539
Charges constatées d’avance	27078		27078	106276
TOTAL (II)	36777809	804760	35973049	36113304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9564		9564	5861
TOTAL GENERAL (0 à V)	39197997	2679525	36518472	36630099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16529876		17813099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1590814		1716777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13036		21366	
TOTAL (I)	18573727		19991243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108285		89707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108285		89707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583063		2985735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359995		883350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8722967		7757999	
Dettes fiscales et sociales	1205527		762633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4556892		4152412	
Produits constatés d’avance (2)	342660			
TOTAL (IV)	17771103		16542129	
(V)	65356		7020	
TOTAL GENERAL (I à V)	36518472		36630099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15868876	1359500	17228376	20253316
Production vendue biens	29689508	390374	30079882	28282301
Production vendue services	80610	870	81480	61812
Chiffres d’affaires nets	45638995	1750744	47389739	48597429
				
Production stockée			44924	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27173	1044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451434	451855
Autres produits			340481	540019
Total des produits d’exploitation (I)			48253751	49590347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19205129	15483739
Variation de stock (marchandises)			-1400803	-5568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6029598	6875031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2474565	-1064511
Autres achats et charges externes			19572892	20905846
Impôts, taxes et versements assimilés			235346	221675
Salaires et traitements			2738736	2743204
Charges sociales			1119123	1136249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89462	195872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			705463	309051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134105	69569
Total des charges d’exploitation (II) 			45954486	46870157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2299266	2720189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26636	25479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21221	29341
Reprises sur provisions et transferts de charges			5861	6540
Différences positives de change			4575	5355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58293	66715
Dotations financières sur amortissements et provisions			9439	5861
Intérêts et charges assimilées			97136	129522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106575	135383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48282	-68668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2250985	2651522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4884		1897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2999			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8330		7944	
Total des produits exceptionnels (VII)	16214		9841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3855		129702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		83846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18855		213548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2641		-203707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59914		35852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597615		695186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48328258		49666904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46737443		47950127	
BENEFICE OU PERTE	1590814		1716777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754434		
Total Immobilisations corporelles		1637872		114287
Total Immobilisations financières				100
Total Général		2392306		114387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96069	1656090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			96069	2410624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	706227			706227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175146	89462	96069	1168539
AMORTISSEMENTS Total Général	1881372	89462	96069	1874766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13036
Total Provisions réglementées	21366		8330	13036
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9439
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98846
Total Provisions pour risques et charges	89707	18578		108285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287000	694088	287000	694088
Sur comptes clients	118062	11376	18766	110672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	405062	705464	305766	804760
TOTAL GENERAL	516135	724041	314096	926081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	158938		158938	
Autres créances clients	12444487	12444487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8006	8006		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1167541	1167541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17350	17350		
Groupe et associés	1927415	1927415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177235	1177235		
Charges constatées d’avance	27078	27078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16928150	16769113	159038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2583063	1359785	1223278	
Emprunts et dettes financières divers	255375	185375	70000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8722967	8722967		
Personnel et comptes rattachés	420656	420656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365332	365332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302238	302238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117300	117300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104619	104619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4556892	4556892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342660	342660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17771103	16477825	1293278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel