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BILAN AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS 2018 Siren 681980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48207		48207	
Autres immobilisations incorporelles	706227	596256	109970	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902	458	445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398273	983213	415060	
Autres immobilisations corporelles	246193	198010	48183	
Immobilisations en cours	2003		2003	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2401806	1777937	623868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5469200		5469200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5011776	309542	4702234	
Avances et acomptes versés sur commandes	399		399	
Clients et comptes rattachés	10561377	110649	10450727	
Autres créances	6893129		6893129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	7021881		7021881	
Charges constatées d’avance	32820		32820	
TOTAL (II)	35990582	420191	35570390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6540		6540	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38398927	2198129	36200798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16713545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1099554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29310			
TOTAL (I)	18282410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6540			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6540			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3976749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	598537			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7967551			
Dettes fiscales et sociales	928811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4437085			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17908733			
(V)	3115			
TOTAL GENERAL (I à V)	36200798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14475435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18788030	1119615	19907645	
Production vendue biens	26969625	912347	27881972	
Production vendue services	80668		80668	
Chiffres d’affaires nets	45838322	2031962	47870284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574548	
Autres produits			191736	
Total des produits d’exploitation (I)			48663721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13324582	
Variation de stock (marchandises)			452150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6944442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-512991	
Autres achats et charges externes			21872568	
Impôts, taxes et versements assimilés			268377	
Salaires et traitements			2731373	
Charges sociales			1060376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6540	
Autres charges			204810	
Total des charges d’exploitation (II) 			46997800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1665920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12304	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2281	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130409	
Différences négatives de change			2050	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1580052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14634			
Total des produits exceptionnels (VII)	29047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7649			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48739358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47639804			
BENEFICE OU PERTE	1099554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754434		40938
Total Immobilisations corporelles		1493605		153767
Total Immobilisations financières				
Total Général		2248039		194704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40938	754434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1647371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40938	2401806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	374493	221763		596256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087245	94436		1181681
AMORTISSEMENTS Total Général	1461739	316199		1777937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29310
Total Provisions réglementées	43343	602	14634	29310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6540
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214212	6540	214212	6540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201179	309542	201179	309542
Sur comptes clients	98992	19832	8175	110649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300171	329374	209354	420191
TOTAL GENERAL	557727	336516	438200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		602	14634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	135774		135774	
Autres créances clients	10425603	10425603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9714	9714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1479642	1479642		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5258	5258		
Divers				
Groupe et associés	4139956	4139956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258559	1258559		
Charges constatées d’avance	32820	32820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17487326	17351552	135774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3976749	1002786	2973963	
Emprunts et dettes financières divers	564335	105000	459335	
Fournisseurs et comptes rattachés	7967551	7967551		
Personnel et comptes rattachés	222619	222619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401426	401426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245105	245105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59660	59660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34202	34202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4437085	4437085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17908733	14475435	3433298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2517149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1193888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9929529			
Location, charges locatives et de copropriété	235798			
Personnel extérieur à l’entreprise	190160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	208632			
Autres comptes	11167656			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21872568			
Taxe professionnelle	112279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	268377			
Montant de la TVA. collectée	11767231			
Total TVA. déductible sur biens et services	5788420			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52