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BILAN AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS 2017 Siren 681980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48207		48207	48207
Autres immobilisations incorporelles	706227	374493	331733	553593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902	368	535	625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244507	896250	348257	239815
Autres immobilisations corporelles	246193	190628	55565	50490
Immobilisations en cours	2003		2003	56890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2248039	1461739	786300	949621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5021279		5021279	4990561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5398856	201179	5197677	4818306
Avances et acomptes versés sur commandes	291799		291799	85856
Clients et comptes rattachés	11436414	98992	11337421	9674356
Autres créances	5735757		5735757	4711231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	2726744		2726744	2827530
Charges constatées d’avance	24703		24703	3464
TOTAL (II)	32635551	300171	32335380	29111304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2112		2112	72409
TOTAL GENERAL (0 à V)	34885702	1761910	33123792	30133335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15244274		13726669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1469271		1517605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43343		48346	
TOTAL (I)	17196889		15732621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214212		72409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214212		72409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2494600		976568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733739		805068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7927091		8480092	
Dettes fiscales et sociales	768202		943252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3781584		3122574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15705215		14327554	
(V)	7476		751	
TOTAL GENERAL (I à V)	33123792		30133335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	733739			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20912726	689633	21602359	20993776
Production vendue biens	24577091	846304	25423395	22676991
Production vendue services	87777		87777	62795
Chiffres d’affaires nets	45577594	1535937	47113531	43733562
				
Production stockée				
Production immobilisée				665289
Subventions d’exploitation			6280	8274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444933	191613
Autres produits			968963	12906
Total des produits d’exploitation (I)			48533708	44611645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15201507	13644170
Variation de stock (marchandises)			-297521	11199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6573781	6122020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90424	-152063
Autres achats et charges externes			20408354	19166199
Impôts, taxes et versements assimilés			254037	226127
Salaires et traitements			2370788	2198825
Charges sociales			918658	864046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304577	191412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234528	252467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214212	
Autres charges			175462	1397
Total des charges d’exploitation (II) 			46267959	42525798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2265749	2085847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11962	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44785	56552
Reprises sur provisions et transferts de charges				67428
Différences positives de change				186152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56747	310133
Dotations financières sur amortissements et provisions				72409
Intérêts et charges assimilées			118547	79907
Différences négatives de change				120587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118547	272904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61800	37229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2203949	2123076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11241		268617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7924		16226	
Total des produits exceptionnels (VII)	19165		284844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44074		147390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2921		8787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46995		156176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27830		128667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28320		32632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678528		701506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48609620		45206621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47140349		43689016	
BENEFICE OU PERTE	1469271		1517605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754434		
Total Immobilisations corporelles		1352349		196143
Total Immobilisations financières				
Total Général		2106783		196143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54887		1493605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		54887		2248039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152633	221860		374493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004528	82717		1087245
AMORTISSEMENTS Total Général	1157161	304577		1461739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43343
Total Provisions réglementées	48346	2917	7921	43343
Provisions pour litiges				87000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2112
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125100
Total Provisions pour risques et charges	72409	214212	72409	214212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223323	201179	223323	201179
Sur comptes clients	90485	33349	24842	98992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313808	234528	248165	300171
TOTAL GENERAL	434563	451657	328495	557727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107782			
Autres créances clients	11328632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12661			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1279946			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2912			
Divers				
Groupe et associés	3381310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049328			
Charges constatées d’avance	24703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17196874	17089092	107782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2494600	572468	1922132	
Emprunts et dettes financières divers	722186	140000	582186	
Fournisseurs et comptes rattachés	7927091	7927091		
Personnel et comptes rattachés	315891	315891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384345	384345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6709	6709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61257	61257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11554	11554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3781584	3781584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15705215	13200898	2504318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48		44