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BILAN AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS 2016 Siren 681980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48207		48207	48207
Autres immobilisations incorporelles	706227	152633	553593	296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902	277	625	715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1059907	820091	239815	248982
Autres immobilisations corporelles	234650	184160	50490	49845
Immobilisations en cours	56890		56890	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2106783	1157161	949621	348045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4990561		4990561	4908305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5041629	223323	4818306	4875892
Avances et acomptes versés sur commandes	85856		85856	27334
Clients et comptes rattachés	9764841	90485	9674356	8967513
Autres créances	4711231		4711231	4032329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	2827530		2827530	3065274
Charges constatées d’avance	3464		3464	11124
TOTAL (II)	29425112	313808	29111304	27887770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72409		72409	67428
TOTAL GENERAL (0 à V)	31604304	1470969	30133335	28303243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13726669		12937018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1517605		1289651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48346		55786	
TOTAL (I)	15732621		14722455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72409		67428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72409		67428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976568		1742779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805068		750227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8480092		7711777	
Dettes fiscales et sociales	943252		770873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3122574		2533274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14327554		13508929	
(V)	751		4431	
TOTAL GENERAL (I à V)	30133335		28303243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20993776		20993776	18637642
Production vendue biens	22676991		22676991	22871750
Production vendue services	62795		62795	51735
Chiffres d’affaires nets	43733562		43733562	41561127
				
Production stockée				
Production immobilisée			665289	
Subventions d’exploitation			8274	20107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191613	27003
Autres produits			12906	41708
Total des produits d’exploitation (I)			44611645	41649944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13644170	11773214
Variation de stock (marchandises)			11199	-753592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6122020	6459780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152063	509268
Autres achats et charges externes			19166199	18615691
Impôts, taxes et versements assimilés			226127	191257
Salaires et traitements			2198825	2066244
Charges sociales			864046	787710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191412	87797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252467	56133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1397	20638
Total des charges d’exploitation (II) 			42525798	39814138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2085847	1835806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56552	168510
Reprises sur provisions et transferts de charges			67428	77299
Différences positives de change			186152	175870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				19
Total des produits financiers (V)			310133	421699
Dotations financières sur amortissements et provisions			72409	67428
Intérêts et charges assimilées			79907	124754
Différences négatives de change			120587	134466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272904	326648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37229	95051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2123076	1930858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268617		1225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16226		20741	
Total des produits exceptionnels (VII)	284844		21967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147390		15070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8787		14815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156176		34885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128667		-12918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32632		26024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	701506		602264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45206621		42093610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43689016		40803959	
BENEFICE OU PERTE	1517605		1289651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89145		665289
Total Immobilisations corporelles		1224650		127699
Total Immobilisations financières				
Total Général		1313795		792988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				754434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1352349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2106783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8787		
AMORTISSEMENTS Total Général		8787		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48346
Total Provisions réglementées	55786	8787	16226	48346
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72409
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67428	72409	67428	72409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107068	214216	97961	223323
Sur comptes clients	57160	38250	4926	90485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164228	252467	102887	313808
TOTAL GENERAL	287442	333663	186541	434563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97701			
Autres créances clients	9667141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1152122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2735989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815749			
Charges constatées d’avance	3464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14479536	14381836	97701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976568	906300	70268	
Emprunts et dettes financières divers	750302	167802	560000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8480092	8480092		
Personnel et comptes rattachés	304316	304316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368255	368255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253623	253623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17058	17058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54766	54766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3122574	3122574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14327554	13674786	630268	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel