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BILAN AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS 2015 Siren 681980033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48207		48207	
Autres immobilisations incorporelles	40938	40642	296	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902	187	715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995897	746915	248982	
Autres immobilisations corporelles	227851	178006	49845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1313795	965749	348045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4908305		4908305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4982959	107068	4875892	
Avances et acomptes versés sur commandes	27334		27334	
Clients et comptes rattachés	9024673	57160	8967513	
Autres créances	4032329		4032329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	3065274		3065274	
Charges constatées d’avance	11124		11124	
TOTAL (II)	28051998	164228	27887770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	67428		67428	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29433221	1129977	28303243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12937018			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1289651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55786			
TOTAL (I)	14722455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67428			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67428			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1742779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	750227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7711777			
Dettes fiscales et sociales	770873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2533274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13508929			
(V)	4431			
TOTAL GENERAL (I à V)	28303243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11975941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18637642		18637642	
Production vendue biens	22871750		22871750	
Production vendue services	51735		51735	
Chiffres d’affaires nets	41561127		41561127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27003	
Autres produits			41708	
Total des produits d’exploitation (I)			41649944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11773214	
Variation de stock (marchandises)			-753592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6459780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			509268	
Autres achats et charges externes			18615691	
Impôts, taxes et versements assimilés			191257	
Salaires et traitements			2066244	
Charges sociales			787710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20638	
Total des charges d’exploitation (II) 			39814138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1835806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168510	
Reprises sur provisions et transferts de charges			77299	
Différences positives de change			175870	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19	
Total des produits financiers (V)			421699	
Dotations financières sur amortissements et provisions			67428	
Intérêts et charges assimilées			124754	
Différences négatives de change			134466	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1930858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20741			
Total des produits exceptionnels (VII)	21967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14815			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26024			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	602264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42093610			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40803959			
BENEFICE OU PERTE	1289651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89145		
Total Immobilisations corporelles		1116356		108293
Total Immobilisations financières				
Total Général		1205501		108293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1224650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1313795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40443	199		40642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837510	87598		925108
AMORTISSEMENTS Total Général	877952	87797		965749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55786
Total Provisions réglementées	61713	14816	20741	55786
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				67428
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77299	67428	77299	67428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60777	46291		107068
Sur comptes clients	62400	9842	15081	57160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123177	56133	15081	164228
TOTAL GENERAL	262188	138376	113121	287442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61993			
Autres créances clients	8962680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1063414			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5603			
Divers				
Groupe et associés	2383765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566745			
Charges constatées d’avance	11124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13068126	13006133	61993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1742779	909791	832988	
Emprunts et dettes financières divers	700000		630000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7711777	7711777		
Personnel et comptes rattachés	308348	308348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393429	393429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58492	58492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10604	10604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50227	50227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533274	2533274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13508929	11975941	1462988	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel