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BILAN GEODIS D&E ROUSSILLON 2018 Siren 681850129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5308	574	4734	
Fonds commercial	34685	8918	25767	25767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				14312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23789	11655	12134	14040
Autres immobilisations corporelles				96003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35610		35610	35610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	710987	409644	301343	185990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37508		37508	8022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	783		783	3558
Clients et comptes rattachés	1700221	39486	1660735	1524365
Autres créances	2350810		2350810	1851716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22980		22980	143082
Charges constatées d’avance	7615		7615	11435
TOTAL (II)	4119917	39486	4080431	3542178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4830904	449130	4381774	3728168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150		150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926209		607532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20173		6731	
TOTAL (I)	1188564		856413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106974		112268	
Provisions pour charges	247850		234876	
TOTAL (III)	354824		347144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10578		5307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830503		733603	
Dettes fiscales et sociales	1141738		1041668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7195			
Autres dettes	848373		744033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2838386		2524611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381774		3728168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	809		809	
Production vendue biens				
Production vendue services	17275330	511114	17786444	15709886
Chiffres d’affaires nets	17276139	511114	17787253	15709886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10384	19309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92479	135202
Autres produits			2162	2770
Total des produits d’exploitation (I)			17892278	15867168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70034	60736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29486	3092
Autres achats et charges externes			13101385	11653353
Impôts, taxes et versements assimilés			203557	163819
Salaires et traitements			1999830	1978933
Charges sociales			894095	866867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44941	34885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24140	11663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92438	104426
Autres charges			85422	102857
Total des charges d’exploitation (II) 			16486356	14980634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1405922	886534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16423	15620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16423	15651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16423	15644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422345	902178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1242		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	662		1403	
Total des produits exceptionnels (VII)	1904		1429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14104		372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14474		448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12570		981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	176452		126683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307114		168945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17910605		15884250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16984396		15276718	
BENEFICE OU PERTE	926209		607532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				355000
Total Provisions pour risques et charges	347000	92000	84000	355000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	347000	92000	84000	355000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2063000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2355000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142000	1142000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151000	151000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2004000	2004000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70