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BILAN GEODIS D&E ROUSSILLON 2017 Siren 681850129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2035	2035		
Fonds commercial	34685	8918	25767	25767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56017	41705	14312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27941	13900	14040	4407
Autres immobilisations corporelles	427940	331937	96003	103451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35610		35610	35610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	584486	398496	185990	169493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8022		8022	11114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3558		3558	5408
Clients et comptes rattachés	1547433	23068	1524365	1503206
Autres créances	1851716		1851716	1225831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143082		143082	97225
Charges constatées d’avance	11435		11435	12246
TOTAL (II)	3565245	23068	3542178	2855031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149731	421563	3728168	3024524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150		8674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		1182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607532		321294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6731		7762	
TOTAL (I)	856413		580912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112268		119820	
Provisions pour charges	234876		212917	
TOTAL (III)	347144		332737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5307		5220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733603		645027	
Dettes fiscales et sociales	1041668		966972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744033		493656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2524611		2110875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3728168		3024524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15222807	487079	15709886	15313863
Chiffres d’affaires nets	15222807	487079	15709886	15313863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19310	7953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135202	132549
Autres produits			2770	
Total des produits d’exploitation (I)			15867169	15454365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60736	54304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3092	6477
Autres achats et charges externes			11653353	11648578
Impôts, taxes et versements assimilés			163819	166103
Salaires et traitements			1978934	2060157
Charges sociales			866868	888399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34886	34050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11663	22067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104426	110292
Autres charges			102858	69441
Total des charges d’exploitation (II) 			14980635	15059868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886534	394496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15621	15704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15651	15704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15644	15373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			902178	409870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1404		152	
Total des produits exceptionnels (VII)	1430		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	372		1377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448		1931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	982		-1758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126683		61608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168945		25210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15884250		15470242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15276718		15148948	
BENEFICE OU PERTE	607532		321294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112000000
Total Provisions pour risques et charges	213000000	22000000		235000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	333000000	104000000	-9000000	347000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1598000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1042000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156000			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	33000			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791000			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69